Новости экономики и финансов. Курсы валют, ситуация на биржах, акции, котировки, аналитика: 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 читайте на сайте

Технический Анализ Биткоина не Работает

Работает ли технический анализ на крипторынке? Мнения трейдеров

Большую часть октября аналитики рынка биткоина предупреждали о приближении пересечения смерти — используя то, что известно в трейдинге как технический анализ.

Технический анализ (или сокращенно ТА) — это искусство предсказания движения цены через изучение графиков, которые показывают, как актив торговался в прошлом. Нужно найти и сравнить паттерны, которые встречались ранее. Предполагается, что прошлые модели с высокой вероятностью будут работать в будущем.

Пересечение смерти в ТА возникает, когда 50-дневная скользящая средняя (MA) опускается ниже 200-дневной MA. Появление такого пересечения считается началом медвежьего тренда: в последний раз это происходило на рынке биткоина в конце марта 2018 года, после чего цены сильно снизились в течение следующих месяцев.

Такое пересечение считается очень сильным медвежьим сигналом, который снова появился 25 октября. В тот день цена биткоина закрылась на уровне $8662, а в течение следующих нескольких недель упала более чем на $2000. Некоторые аналитики говорят, что причиной падения стали плохие новости из Китая. Но сторонники ТА говорят, что все это было видно на графике.

«Как только наступает пересечение смерти, мы находимся в ситуации, когда MA просто кричат ​​о падении», — сказал 41-летний трейдер из Массачусетса, который известен в Твиттере под псевдонимом Big Chonis. Он говорит, что зарабатывает от $3000 до $4000 в неделю, полагаясь главным образом на технический анализ.

Концепция того, что трейдеры могут зарабатывать деньги, просто наблюдая за тем, когда синяя линия пересечет желтую, многим инвесторам в традиционных финансах кажется фикцией. Но на рынках биткоина ТА вездесущ. Криптобиржа Binance в недавнем исследовательском отчете сообщила, что после высокочастотной торговли TA стала второй наиболее часто используемой инвестиционной стратегией на рынках цифровых активов.

Джо Ди Пасквале, генеральный директор BitBull Capital, утверждает, что TA помогает преодолеть ажиотаж, который часто приводит к слишком высоким (или низким) ценам на крипторынке.

Изначально ТА был разработан для рынков, где торговля имеет долгую историю и есть большое количество данных. Согласно обширному исследованию 2015 года, проведенному тремя израильскими исследователями, TA превосходит анализ, основанный на фундаментальных показателях бизнеса.

Многие трейдеры говорят, что ТА еще более важен в криптовалютах, поскольку никто пока не может с уверенностью определить фундаментальную ценность биткоина, который был запущен всего 11 лет назад. Является ли он хеджированием от инфляции, цифровой формой золота? Будущее денег? Он может быть всем вышеперечисленным.

«В отсутствие каких-то реальных фундаментальных новостей люди полагаются на графики, цены и объемы», — сказал Грег Чиполаро, бывший аналитик Citigroup, который сейчас помогает руководит аналитической компанией Digital Asset Research.

Интересно то, что даже многие биткоин-инвесторы, которые смеются над этим «гаданием», предпочитая, скажем, долгосрочное инвестирование, все же следят за графиками, которые в итоге могут стать самоисполняющимся пророчеством. Так много людей смотрят на те же ключевые уровни поддержки и сопротивления, что рынок часто ведет себя в соответствии с ТА. «Если вы понимаете, что делают все остальные, вы понимаете торговлю еще лучше», — сказал Дэвид Мартин, директор по инвестициям в Blockforce Capital. «Это такой себе технический анализ технического анализа».

Журналисты CoinDesk поговорили о ТА с профессиональными криптотрейдерами. Вот что они сказали:

Джо Ди Пасквале, BitBull Capital:

В BitBull технический анализ является ключевой частью нашей стратегии по управлению активами, и он хорошо работает в сочетании с анализом новостей, чтобы выявить вероятные модели движения и пределы падения/повышения. Поскольку криптовалюты очень волатильны и спекулятивны, технический анализ предоставляет ключевые индикаторы движения цены, особенно поддержки и сопротивления.

Недавний рост цен в конце октября, вызванный ажиотажем в китайских СМИ, является хорошим примером неустойчивого движения, основанного на спекуляции, которое теперь вернулось к поддержке около $8100. Технический анализ привел нас к мысли, что тот стремительный рост цен, вызванным заявлением Си Цзиньпина, был эфемерным и за ним последует откат чуть выше $8000. Использование технического анализа позволяет нам торговать на этой волатильности, покупая дешево и продавая дорого с большей уверенностью.

Дэвид Мартин, Blockforce Capital:

Когда я начал торговать на крипторынке (в 2016 году), я делал все с чисто технической точки зрения. Я не понимал биткоин и то, что он мог делать, но я хотел торговать им, потому что он был очень волатильным. Все было основано на уровнях поддержки и сопротивления, волновых циклах и восстановлениях Фибоначчи. Мы не используем его для фонда — там мы в основном применяем алгоритмы машинного обучения. Но я вижу, что технический анализ на самом деле работает лучше в криптовалютах, потому что тут нет фундаментального анализа, который есть в акциях и других классах активов. А на чем еще вы собираетесь торговать? Например, если вы торгуете Apple, у вас может быть очень много внешних макрофакторов, которые влияют на цену акций. Технический анализ может частью, но не основой. На крипторынке все еще преобладает розничная торговля, где все смотрят на графики. Поэтому, если вы понимаете, что делают все остальные, вы понимаете торговлю еще лучше. Это как технический анализ технического анализа. Как только вы выясните, где все видят поддержку, где все видят сопротивление, вы можете разработать свою стратегию торговли на основе того, что видит остальной рынок.

Мартин Гарсия, Genesis:

Конечно, трейдеры очень много времени уделяют техническому анализу. Когда мы принимаем торговое решение, мы смотрим на фундаментальные показатели, а затем смотрим на графики. Мы должны учитывать ТА, потому что в криптовалютах менее четкие фундаментальные характеристики. По большому счету, это почти самоисполняющееся пророчество. Если вы рассматриваете технический анализ как инструмент, на который смотрят многие трейдеры, и все смотрят на одни и те же индикаторы, то они видят одни и те же вещи и соответствующим образом корректируют свои торговые стратегии.

Big Chonis:

Я твердо верю в технический анализ и то, что он может определить, где мы находимся в структуре рынка. Поскольку это тонкий рынок, здесь не так много ценовых движений, которые вызваны розничными трейдерами. Потребовалось бы не более пары миллионов покупок на рынке, чтобы поднять цену на несколько сотен долларов, — просто потому, что это небольшой розничный рынок. Мне нравится более широкий взгляд — дневной график, 3-дневный, недельный, чтобы получить общее представление о том, где мы находимся.

Николас Мертен, DataDash:

Я считаю, что для краткосрочной торговли технический анализ совершенно неактуален. Единственный вид ТА, который был бы уместен, — это использование уровней поддержки и сопротивления, на которых вы хотите входить и выходить, на часовом или дневном графике, чтобы увидеть, когда были последние минимумы и максимумы. Когда дело доходит до индикаторов, я использую их только на недельном графике. Намного легче оценить импульс на более крупном таймфрейме; MACD на недельном графике настолько хорош, что в целом может предсказывать дно и вершину. Для торговли внутри дня это не самая эффективная стратегия.

Формально закрепление под последней трендовой линией даст точку входа на продажу, но это слишком рискованный сигнал для торговли. Вместо ожидаемого снижения может начаться движение в горизонтальном коридоре.

Технический анализ биткоина – что будет с ценой биткоина в 2021 году

Тренд — это, по сути, простое направление движения цены актива. Однако определение этих тенденций совсем не такая простая задача, как может показаться. Криптовалюты обычно демонстрируют очень высокую волатильность, поэтому курс цены того же Биткоина похож на череду резких взлетов и падений.

Разбираемся с основами технического анализа криптовалютного мира

Как и любой другой, метод технического анализа также строится на определенных базовых концепциях, и в данном случае основополагающим элементом послужила знаменитая теория Доу.

Теория Доу как основа технического анализа криптовалютного рынка (читать далее...)

Каким из способов пользоваться – в конце концов решать самому трейдеру, однако технический анализ нам кажется очень перспективным методом.

Популярные сервисы для анализа криптоэкономики

Прежде чем начать углубляться в теханализ графиков криптовалюты, нужно сказать пару слов об основах данного метода. Как и любой другой, метод технического анализа также строится на определенных базовых концепциях, и в данном случае основополагающим элементом послужила знаменитая теория Доу. Распознавание трендов

Критический взгляд на анализ
Если вы новичок на бирже и самостоятельно изучать графики вы пока не готовы, то мы можем порекомендовать вам сервисы онлайн-анализа.
Если цена валюты очень долго движется в восходящем тренде, а потом переживает падение, то, посмотрев на объемы торгов, можно понять длительное это падение или же просто небольшая корректировка. Обычно рост цены провоцирует увеличение торговли. Если же цена валюты находится в восходящем тренде, но объемы купли-продажи невысоки, то это может говорить о скором окончании данного тренда.

Технические индикаторы

Каким из способов пользоваться в конце концов решать самому трейдеру, однако технический анализ нам кажется очень перспективным методом.

Фигуры технического анализа

Давайте запишем самые распространенные из них в виде списка и немного опишем их свойства:

При установлении нового ATH часто наблюдается резкое падение в несколько волн. Подобные ситуации выделены на графике ниже голубым цветом — структура таких движений состоит из трех-четырех волн. Это объясняется большим числом желающих получить лонг-позицию с максимально выгодной ценой, не дожидаясь разворота.

Трейдер рассказал о возможных движениях цены биткоина

При установлении нового ATH часто наблюдается резкое падение в несколько волн.

(читать далее...)
Восходящий клин, отмеченные зоны коррекций после взятия АТН (голубым), а также зоны потенциальных сквизов покупателей. Четырехчасовой график BTC/USDT биржи Binance от TradingView.

Наибольшее беспокойство в среднесрочной перспективе вызывают рыночные настроения: большинство частных инвесторов откупают это снижение в расчете на быстрое восстановление котировок. Возможны еще нескольких волн или боковое движение.

В краткосрочной перспективе возможна серия быстрых движений в каждую из сторон. Не исключено пробитие отметки $53 000 с последующим ростом до $58 000. После этого ожидается реализации среднесрочного сценария с падением ниже $50 000.
Долгосрочная перспектива остается позитивной — сквиз был ожидаем за счет большого открытого интереса в лонг и перебития АТН. Однако пока тренд не дает развротных признаков.

Восходящий клин, отмеченные зоны коррекций после взятия АТН голубым, а также зоны потенциальных сквизов покупателей.

Биткоин завершил прошедшую неделю падением на 20% и $10 млрд ликвидаций лонг-позиций. Рынку альткоинов досталось еще больше — многие монеты теряли по 30-40% в моменте.

Сигнал — это сообщение, в котором аналитик дает свою оценку будущей цены. И на основе этой информации инвесторы могут решить, открывать ли конкретную позицию. В этой статье рассказывается, какие разновидности сигналов существуют, как их понимать и как пользоваться техническим анализом.

Применение технического анализа и сигналов на криптовалютном рынке, советы

И на основе этой информации инвесторы могут решить, открывать ли конкретную позицию.

Как работают сигналы на криптовалютном рынке (читать далее...)
Еще одним важным фактором являются роботы. Торговые алгоритмы широко распространены в криптовалютном мире, и многие из них используют технический анализ.

Применение технического анализа на криптовалютном рынке

  • долгосрочные вложения (55%),
  • среднесрочные (30%),
  • краткосрочные (15%).

Портфель №3. Внутридневная торговля

Что такое технический анализ
Обычно этих данных достаточно, чтобы инвестор мог принять решение об участии в сделке.
Технический аналитик Зандер публикует свой анализ в криптовалютной торговой группе Cosmic Trading. В общей сложности он сделал восемь точных предсказаний и два ошибочных, когда предполагаемый паттерн не оправдался и цена достигла уровня стоп-лосса. Все его сигналы можно посмотреть здесь.

Портфель №1. Долгосрочные вложения

Минусы технического анализа.

Минусы технического анализа

ТА особенно эффективен на криптовалютных рынках по ряду причин. Известно, что эти рынки являются спекулятивными, и спектр игроков варьируется от ветеранов фондового рынка и опытных криптотрейдеров до людей, не имеющих никакого понятия об акциях, впервые услышавших о биткоине пару часов назад и уже готовых вложить в него свои сбережения.

У Биткоина есть ряд интересных особенностей, которые нужно учитывать в торговле:

Технический анализ BTC: обзор рынка криптовалют

Новостная торговля на Биткоин представляет некоторые трудности в связи с тем, что трудно заранее предсказать, какая именно новость из тех, что выходят практически ежедневно, окажет сильное влияние на движение цены.

Особенности технического анализа Биткоин (читать далее...)
Низкая скорость транзакций на крипторынке усиливает волатильность, делая его непредсказуемым. В этом есть свой резон, но только применительно к сверхкраткосрочной торговле на самых меньших таймфреймах. Начиная с ТФ Н4 (4 часа), возможность технического анализа Биткоин практически уравнивается с другими активами, что хорошо заметно на графике цены пары BTC/USD.

Основные претензии противников технического анализа в криптотрейдинге и их опровержение

Каналы тренда. Параллельные наклонные линии, которые показывают, куда движется цена и какой позиции нужно отдать преимущество, короткой или длинной. Если канал горизонтальный, цена находится во флете, и торговля ведется от границ канала. На рисунке ниже нисходящий канал, который дает возможность входить в короткую позицию, когда цена отбивается от верхней его границы. Биткоин анализ с использованием различных инструментов

Обзор рынка криптовалют и место Биткоина
Новостная торговля на Биткоин представляет некоторые трудности в связи с тем, что трудно заранее предсказать, какая именно новость из тех, что выходят практически ежедневно, окажет сильное влияние на движение цены. Отсюда практический совет — категорически не торговать без стопов, потому что в любой момент времени цена может непредсказуемо рвануть в любую сторону.
Уровни поддержки и сопротивления. Это горизонтальные линии, которые проводятся через пики и могут служить поддержкой, если цена отбивается от такой линии сверху, и сопротивлением, если снизу. На изображении ниже показан именно такой зеркальный уровень. Цена несколько раз его пробивала, а затем отбивалась то сверху, то снизу.

Технический анализ BTC обзор рынка криптовалют.

Японские свечи. Традиционные пин-бары, паттерны поглощения и другие свечные модели, расположенные на сильных уровнях поддержки или сопротивления могут дать отличный сигнал для входа в позицию. Лучше всего свечные модели работают на крупных таймфреймах.

§ Уровни поддержки и сопротивления. Это горизонтальные линии, которые проводятся через пики и могут служить поддержкой, если цена отбивается от такой линии сверху, и сопротивлением, если снизу. На изображении ниже показан именно такой зеркальный уровень. Цена несколько раз его пробивала, а затем отбивалась то сверху, то снизу.
Каналы тренда. Параллельные наклонные линии, которые показывают, куда движется цена и какой позиции нужно отдать преимущество, короткой или длинной. Если канал горизонтальный, цена находится во флете, и торговля ведется от границ канала. На рисунке ниже нисходящий канал, который дает возможность входить в короткую позицию, когда цена отбивается от верхней его границы.

Related posts