Новости экономики и финансов. Курсы валют, ситуация на биржах, акции, котировки, аналитика: 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 читайте на сайте

Что Такое Маржинальная Торговля в Лонг

Виды сделок: Лонг и Шорт. Маржинальная торговля.

Feb 18, 2018 3 min read

Начнем, пожалуй, с терминов:

Трейдер — лицо неопределенного возраста, веса и роста. Спекулянт и барыга, только барыжит он не герычем, а биржевыми инструментами(акциями, валютой, фьючами и т. д.). Личность зачастую жадная, но умная.

Депозит, депо — сумма средств на вашем счете биржи.

Фиат — реальные деньги, которые можно пощупать, понюхать, лизнуть, если вы по этому делу конечно( я никого не осуждаю): рубли, доллары, евро, и другие.

Брокер — профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий право совершать операции с ценными бумагами по поручению клиента.

На крипте нет регул и рования в этом вопросе (по крайней мере, пока), каждый имеет доступ к телу, поэтому здесь этот чел (организация) не нужен, а его роль исполняет сама биржа.

Лонг — игра на повышение. Обычная сделка, при которой у вас есть немного Кеша (фиатного) и вы на этот кэш покупаете что-то за одну цену, а потом, когда цена выросла — продаете.

Внимание! Все суммы и цены взяты из башки, чтобы упростить расчеты.

У вас есть пара тонн гринов и вы на эти деньги купили немного битка, когда он стоил $5000 за штуку. Потом биток вырос до 10, и вы продали свои монеты, получив за них уже 4 тонны.

Итого вы сделали 2 тонны плюсом.

Это обычный лонг.

Есть еще » лонг с плечом» (маржинальная торговля). Что это значит?

Механика такая: Допустим, что у вас есть пара тонн гринов, но вы хотите купить на побольше.
Вы идете к своему брокеру и говорите:

-Слушай друг, дай мне в займы немного лавэшичек, например 2000, чтобы я прикупил битка в 2 раза больше.

Он дает вам денег, но есть пара условий:

▪ вы будете платить ему процент за пользование деньгами;

▪ вы оставляете в залог ту сумму, которая у вас на депо ( маржу ) и если стоимость вашего депо упадет на стоимость предоставленного вам кредита, брокер может принудительно продать, то, что куплено ( закрыть вашу позицию ).

Не поняли? Держите пример: у вас 2 тонны гринов, вы взяли еще 2 тонны у брокера и на эти 4 тонны купили битка по $4000 за штуку. Если биток вырастет до 8000, и вы его продадите, то получите 4000 прибыли.

Но если он вдруг не вырастет, а упадет в 2 раза, и будет стоить 2000, то брокер его принудительно продаст за 2 рубля и заберет их себе. А вы встанете с колен, вытрете ротик и пойдете на хрен.

Такая принудительная продажа называется » маржин колл«. На крипте роль брокеров в этом вопросе исполняют сами биржи.

Внимание! В примере мы не учитывали процент за пользование деньгами, дабы упростить расчеты, но в реальности, процент надо учитывать обязательно, т. к. он конский.

Шорт — игра на понижение, она же «короткая позиция». Допустим, вы решили, что какая-нибудь валюта скоро пизданется и вы хотите на этом заработать. Вы идете к своему брокеру (бирже) и говорите:

-Слушай дружище, одолжи мне 1 биток, у тебя же есть в заначке? Я его продам подороже прямо сейчас, а потом, когда он пизданется, я его выкуплю подешевке и верну его тебе, ну и процентик накину.

Он одалживает вам биток, берет в залог ваши бабки на счете, назначает вам процент за пользование битком. И точно также имеет все права принудительно закрыть вашу позицию, если ваш залог перестанет покрывать убыток.

Пример. У вас есть 4000 баксов, биток тоже стоит 4000. Вы берете взаймы биток у брокера, продаете его на бирже какому-то бедолаге и получаете 4000. То есть формально у вас на счете сейчас 8000, но при этом вы должны 1 биток брокеру.

Дальше биток пизданулся до 2000, вы его купили и отдали брокеру. Навар 2000. Все в шоколаде.

Если же вы продали взятый взаймы биток за 4000, а он начал расти в цене и дошел до 8000, тоо брокер вам говорит:

-Дружище, биток вырос до 8 рублей, поэтому я сам его выкупаю прямо сейчас, на твои залоговые 4 рубля и те 4, которые ты получил от первоначальной продажи моего битка и возвращаю биток себе. Adios беач!

И вы снова в жопе. Который раз…

Мы еще обязательно вернемся к маржиналке в будущих статьях, тема то интересная. А пока подведем итог.

Что имеем в сухом остатке: маржиналка может принести гораздо больше денег, чем торговля исключительно своими деньгами, если ее правильно использовать. Но и вьебаться с ней можно конкретно и с концами, если ты не знаешь, что делаешь.

Если трейдер хочет купить дробный лот, равный 0, 05 от полного сайза, тогда ему хватит плеча в размере:

Все о маржинальной торговле: плюсы и минусы, риски реальные отзывы

Если же цена движется в противоположном направлении, то, как только стоимость активов (и собственных, и заемных) трейдера достигает размера кредита с процентами (суммы, которую трейдер должен вернуть кредитору), биржа автоматически ликвидирует все позиции игрока и возвращает кредитору его средства. В сумму, возвращаемую кредитору, полностью входит маржа.

Что такое шорт и лонг

Если же цена движется в противоположном направлении, то, как только стоимость активов и собственных, и заемных трейдера достигает размера кредита с процентами суммы, которую трейдер должен вернуть кредитору, биржа автоматически ликвидирует все позиции игрока и возвращает кредитору его средства.

(читать далее...)
Бессрочные контракты работают по следующему принципу: каждые восемь часов устанавливается так называемая ставка финансирования. Последнюю участники сделок платят друг другу вместо того, чтобы переводить сами контракты или их полные стоимости. В зависимости от рыночной ситуации платят ставку либо обладатели лонг-контрактов держателям шортов, либо наоборот.

Пример: цена биткоина достигла $2900, затем начала снижаться. Увидев фазу коррекции, трейдер стал покупать монеты на последовательных уровнях понижения: $2800, $2600, $2400, $2200, $2000. Средняя цена покупки составила $2400. После фазы коррекции курс начал расти и впоследствии вернулся к уровню в $2900 долларов.

В рамках этой стратегии инвестор скупает актив по все более низкой цене, понижая тем самым среднюю стоимость покупки.
Пример. В декабре 2017 года трейдер приобрел биткоины по $19 000 за монету. Он продал эти монеты в тот же период по $19 000, а затем выплатил заимодавцу приблизительно $6000 за каждый BTC, когда в феврале 2018 года цена значительно снизилась. С каждой монеты он получил прибыль в размере $13 000.

Популярный способ хеджирования позиций предполагает использование фьючерсных контрактов бессрочных и срочных.

Открытие длинных позиций — более понятная новичку стратегия, которая сводится к простому принципу «покупай дешевле, продавай дороже».

Маржинальная торговля в Тинькофф Брокер

Что такое маржинальная торговля на бирже, ее плюсы, минусы и риски

Маржинальная торговля на фондовой бирже — полный обзор для начинающих

§ Маржинальная торговля позволяет торговать на понижение (еще говорят: короткие позиции, шорт). В этом случае брокер вместо денег дает в качестве займа активы, которые клиент может продать. Если их цена упадет, то он сможет выкупить их дешевле и вернуть брокеру. Оставшиеся деньги будут его прибылью.

  • Что такое маржинальная торговля;
  • Сколько стоят кредитные деньги брокера;
  • Как взять кредит;
  • Стоит ли его брать;
  • Какие требования и лимиты к нему;

Related posts