Рекомендуем смотреть результаты отражения документов сначала в оперативных отчетах, которые находятся в разделах 1С ERP, а уже затем проверять движения по счетам в оборотно-сальдовых ведомостях.
Акт сверки взаиморасчетов для 1С:Розница 2.3 / 2.2
Добрый день. Да Вы правы этого измерения нет в Регистре накопления. Но одной организации может принадлежать несколько магазинов. И акт сверки делается с магазином определенной организации. Как то так!
Добрый день!
Если возвраты учитываются как взаимозачет в документах поставки, то сумма возврата задваивается, отображаясь как документ возврат и как расход по документу прихода.
А большинство поставщиков «мелкой» розницы именно так и делают, учитывают возврат как оплата следующей поставки.
Добрый день. Спасибо за обращение!
Данные для «Акт сверки взаиморасчетов» берутся из регистра Накопления расчеты с поставщиками, и там учитывается возврат, поэтому может происходить удвоение, Для более полного учета и возможности глубокого анализа, можно использовать связку 1С:Розница + 1С:Управление торговлей
Доброго дня. Купил вашу обработку. при запуске пишет «недостаточно фактических параметров» Как быть?
Розница 2,2
(5)
Добрый день. Я ваш ник среди скачавших обработку не нашел к сожалению. Уточните, пожалуйста? Спасибо за обращение.
(7)Ни каких проблем, от вас ник с которого вы покупали(скачали) обработку, и я в личку передам Вам файл обработки. Спасибо за понимание!
Добрый день. Прошу обратить внимание на то, что в запросах обработки нет проверки на проведение или пометку удаления. Запросы работают по документам, а не по регистрам накопления, соответственно, если есть не проведенные или помеченные на удаление документы — они тоже учитываются обработкой.
Добрый день, желательно включить в акт сверки и акт сверки с покупателями, а не только с поставщиками.
(12)
Добрый день! Очень хотелось бы увидеть акт сверки с покупателями. Отпускаем товар организациям по безналу через документ «Реализация товаров» в Розница 2.3.5, покупатели требуют акт сверки в конце года, а его программе нет, к сожалению. Приходится в Ворде вручную набирать
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
(39) Есть акт сверки с покупателем для 2.3! Для 2.2 не делал, могу предложить свою помощь в реализации данного проекта!
(42) без подписки и в личку видимо нет возможности писать. в общем пока спасибо) более менее что-то получилось создать
При наличии документа «Ввод остатков расчетов с поставщиками (Документы)» — не видит его при выбранной организации.
Так как в этом документе нет реквизита Организация.
А в запросе проверка Регистратор.Организация.
(13) Добрый день. При разработке отчета, основной упор делался на текущие документы расчетов с контрагентом. Спасибо за замечание. При следующем релизе, отчет будет доработан с учетом замечаний.
Доброго времени! Отличный отчёт — всё прекрасно. А ввод остатков пока скорректировала РКО и ПКО. Спасибо Вам большое.
Добрый день. На 8.3.15.1869 не тестировал! на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1296), Розница, редакция 2.3 (2.3.3.12) открылось без проблем
Акт сверки Розница 2.3.erf
Ниже версии нет!
Взаиморасчеты с поставщиками и подрядчиками
соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.
Где можно посмотреть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком?
В данном отчете видно, что мы должны поставщику 25 000 гривен и срок оплаты поставщику еще не наступил. Для того чтобы понять, когда наступает срок оплаты поставщику, необходимо сформировать отчет Анализ расчетов по поставщикам.
Просроченную задолженность по поставщикам можно сгруппировать по определенным вариантам (интервалам, срокам) задолженности. Информация об интервалах просроченной задолженности вводится в отдельный справочник Варианты классификации задолженности. Этот справочник можно заполнить заранее или ввести информацию о сроках задолженности в момент формирования отчета.
В соответствии с введенными интервалами задолженность будет классифицирована по срокам долга. Дата просроченной задолженности определяется в соответствии с той датой, которая установлена в качестве даты оплаты в документе поставки, и тем календарем, который указан в варианте просроченной задолженности.
Пример. В документе поставки указана дата 8 февраля. Контроль задолженности производится по рабочему календарю (пятидневка с учетом праздничных дней). Если мы сформируем отчет на 10 февраля, то увидим, что данная сумма попала в интервал просроченной задолженности от 1 до 6 дней.
Информацию о задолженности перед поставщиком с указанием суммы и срока, когда должна быть погашена задолженность, можно также посмотреть в отчете Карточка расчетов с поставщиками.
А в запросе проверка Регистратор.Организация.
Корректировка долга в 1С. Подробно. Пошагово.
- Где можно посмотреть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком?
- Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?
- Как посмотреть те документы, в соответствии с которыми планируется расход денежных средств , оформить и утвердить по ним заявку на расходование денежных средств ?
- Как оформить и распечатать платежный документ ?
- Как зарегистрировать факт перечисления денежных средств с расчетного счета предприятия на расчетный счет поставщика?
- Как оформить оплату поставщику в валюте путем перевода денежных средств на валютный расчетный счет?
- Можно ли одним платежным документом (заявкой на расходование денежных средств) зафиксировать оплату нескольких документов поступления, заказов поставщику?
Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?
Для того чтобы использовать механизмы планирования расхода денежных средств , необходимо, чтобы в разделе Администрирование, на странице Финансы был установлен флажок Планирование денежных средств.
Для просмотра тех документов, по которым планируется расход денежных средств, но еще не оформлены заявки на расходование денежных средств , будем использовать платежный календарь . Платежный календарь открывается в разделе Финансы (Отчеты по финансам). Для просмотра документов, по которым планируется расход денежных средств, будем использовать вариант отчета Платежный календарь (по счетам и кассам).
В платежном календаре нужно указать период, за который необходимо контролировать просроченные платежи, и период планирования будущих платежей. В качестве параметров по умолчанию эти периоды устанавливаются равными неделе – 7 дней.
В детализированном отчете по объектам расчетов следует открыть форму документа, являющегося объектом расчетов, и ввести на основании его заявку на расходование денежных средств.
В новой заявке на расходование денежных средств заполняются все данные из того документа, на основании которого оформляется заявка. Менеджер контролирует правильность заполнения данных в заявке и проводит ее. Заявка проводится в статусе Не согласован.
К заявке менеджер может присоединить печатные копии счетов на оплату, выставленных поставщиком, документа поставки или какие-либо другие документы, которые подтверждают необходимость расхода денежных средств. Для этого используется механизм Присоединенные файлы (кнопка на панели навигации формы).
Финансист или бухгалтер, используя платежный календарь, может посмотреть текущий остаток денежных средств и уточнить, когда и каким образом может быть оплачена заявка на расходование денежных средств. Информация о несогласованных заявках на расходование денежных средств отображается в списке Итого несогласованные платежи.
Данные заявки в платежном календаре отображаются в списке Итого запланированные платежи.
Запланированные, но еще не утвержденные платежи в списке отображаются синим цветом. Список всех согласованных финансистом, но еще не утвержденных платежей передается ответственному лицу (например, финансовому директору) для окончательного утверждения.
Для утверждения платежей финансовый директор открывает список Заявки к утверждению (раздел Финансы).
В этом списке можно отобрать те согласованные заявки, по которым подходит срок оплаты. Для этого в списке нужно установить отбор по статусу Согласована и по дате оплаты. Также можно отдельно рассмотреть заявки, которые имеют наиболее высокий приоритет, и заявки по каждой организации.
При просмотре заявок финансовый директор видит в списке всю необходимую информацию о заявке: сумму заявки, получателя и т. д. Не открывая списка, финансовый директор может посмотреть обоснование необходимости расхода средств по заявке (присоединенные файлы). Для этого нужно нажать пиктограмму .
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
