Подбор данных в табличную часть может быть выполнен несколькими способами, такими как ручной ввод строки, заполнение при помощи механизма подбора, автоматическое заполнение.
Ввод начальных остатков основных средств в 1С Комплексную автоматизацию 2 или ERP 2
Перед тем как вводить начальные остатки основных средств важно настроить в программе учет основных средств.
Для организации необходимо ввести учетную политику:
В ней важно указать будет ли вестись учет по ПБУ 18/02 и способ начисления амортизации в налоговом учете.
В меню НСИ и администрирование — Финансовый результат и контроллинг необходимо указать будет ли вестись управленческий учет активов и пассивов. Иначе введенные начальные остатки в управленческим учете не отразятся.
Там же можно настроить, чтобы амортизация рассчитанная в бухгалтерском учете автоматически учитывалась и в управленческом.
Начальные остатки внеоборотных активов вводятся в меню Регламентированный учет.
Для этой цели в программе есть отдельный документ: Ввод остатков по внеоборотным активам.
Ввод начальных остатков 1С: УНФ 1.6 — Быстрая помощь бухгалтеру
Справочник ОС и объекты строительства
Наверху формы нужно указать основное средство из справочника «ОС и объекты строительства».
Справочник можно заполнить заранее там же, в меню Регламентированный учет.
Обратите внимание, что тогда из документа вам будут видны только те ОС, которые еще не приняты к учету.
Или можно создавать основное средство непосредственно при заполнении строки документа Ввод начальных остатков ВНА.
Создадим новое Основное средство. Для этого переходим в окно выбора из справочника и нажмем кнопку Создать.
В карточке Основного средства нужно заполнить немного информации. Она вся справочного характера и не влияет на учет в программе. Всю учетную информацию мы заводим в документе.
В карточке укажем наименование, подразделение, группу ОС и амортизационную группу.
После этого нужно сохранить и выбрать элемент справочника.
При вводе начальных остатков по взаиморасчетам необходимо учитывать данную настройку, а именно у счетов учета расчетов с контрагентами требуется заполнять не только субконто Контрагенты и Договоры , но также третье субконто Документы расчетов с контрагентами.
Ввод Остатков При Присоединении в 1C
В сегодняшней статье мы рассмотрим процесс введения начальных остатков. Все операции будем производить в конфигурации 1С Бухгалтерия Предприятия версии 3.0, на платформе 1С 8.3.
Введение начальных остатков имеет целесообразно делать тогда, когда предприятие производит переход с предшествующей системы учета на новую. Если предприятие начинает работу в пустой базе данных, вести хозяйственную деятельность с самого начала, так сказать с «чистого листа», то ввод начальных остатков не потребуется.
Во многих случаях начальные остатки возможно безболезненно автоматически перенести из предыдущих систем учета при помощи дополнительных обработок, систем конвертации данных или встроенными средствами.
начальные остатки лучше всего вводить на начало нового учетного периода, т.е. начало квартала, начало года. Это рекомендуется для наибольшей безболезненности перехода. Хотя программа позволяет вводить остатки на любую дату, о чем мы расскажем далее.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Процесс ввода будем делать на базе конфигурации 1С Бухгалтерия версии 3 для России. Однако все указанные действия в основе своей будут подобны и для других бухгалтерских конфигураций.
Мы же рассмотрим случай, когда остатков не настолько много, чтобы прибегать к помощи специалистов и нет необходимости изучать дополнительную информацию по организации переноса остатков.
Для того, чтобы открыть обработку по введению начальных остатков в систему 1С Бухгалтерия версии 3.0 нужно выбрать раздел панели управления «Справочники и настройки учета».
Далее нажимаем пункт меню «Помощник ввода начальных остатков» подраздела «Начальные остатки».
Перед вводом остатков обязательно необходимо ввести организацию, установить ее реквизиты и параметры, а также убедиться в полной и корректной настройке учетной политики для организации, в которой проводится работа.
После перехода по кнопке «Помощник ввода начальных остатков» откроется форма с набором бухгалтерских счетов и реквизитами свойств. В этой форме нужно ввести название организации для ввода остатков и далее, при необходимости, производить ввод нужных счетов последовательно переходя по закладкам формы.
После указания организации обязательно укажем дату, на которую будут введены остатки.
Как известно, остатки вводятся в корреспонденции с вспомогательным счетом «000». При ручном вводе следует использовать следующий механизм. Если на счете имеется остаток по дебету, то занесем его дебетовый остаток и кредит счета «000». В случае остатка по кредиту — ввод наоборот.
Итак, для ввода по счету, например, «01.Основные средства» нужно создать новый документ «Ввод начальных остатков». Для этого выделим счет и нажмем кнопку «Ввести остатки по счету».
В новом документе количество вводимых параметров будет напрямую зависеть от выбранного счета учета, этот набор будет сформирован автоматически. Также автоматически будет выбран раздел учета. В нашем случае, для 01 счета сформированы 9 параметров, среди которых: «Инвентарный номер», «Основное средство», «Счет амортизации», колонки стоимости и т.д.
Особенности ввода начальных остатков в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана»
Подобным же образом вводятся и начальные остатки по остальным счетам бухгалтерского учета, разве что будут отличаться разделы учета и соответственно заполняемые параметры.
Ввод начальных остатков в 1С:УПП
Для ввода начальных остатков по счету 01 «Основные средства» и по счету 02 «Амортизация основных средств в программе 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) используется специализированный документ Ввод начальных остатков по ОС.п
Данные в документе Ввод начальных остатков по ОС указываются только для тех основных средств, которые на момент ввода остатков уже приняты к учету, но еще не списаны с учета.
Документ рекомендуется вносить последним днем месяца, за который рассчитаны данные, включая расчет амортизации.
Документ Ввод начальных остатков по ОС находится: Интерфейс Бухгалтерский и налоговый учет — Документы — Основные средства — Ввод начальных остатков по ОС (Рис. 1).
Вновь созданный и незаполненный документ Ввод начальных остатков по ОС выглядит следующим образом (Рис. 2):
Если установлены галки «Управленческий учет» и «Бухгалтерский учет» (как на рисунке 2), необходимо заполнить реквизиты «Подразделение» и «Подразделение организации». Для каждого подразделения создается отдельный документ.
Автоматически табличную часть можно заполнить по наименованию и по группе ОС.
Заполненный документ Ввод начальных остатков по ОС должен выглядеть следующим образом (Рис. 3):
Для ввода остатков материальных ценностей в конфигурации 1С:Управление Производственным Предприятием (1С:УПП) предназначен документ Оприходование товаров. Документ можно вызвать в 1С:УПП из интерфейса Бухгалтерский и налоговый учет — Документы — Запасы — Оприходование товаров. (Рис. 4).
Во вновь созданном документе в «Операции» нужно выбрать Ввод начальных остатков (Рис. 5).
Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 6):
Как и другие документы, табличную часть можно заполнить автоматически по инвентаризации.
Обязательно нужно заполнить вкладку Корреспондирующий счет (Рис. 7).
Заполненный документ Оприходование товаров выглядит следующим образом (Рис. 8):
Для ввода начальных остатков по счету 19 (НДС) в программе 1С:УПП используется документ Ввод начальных остатков по НДС. Документ можно открыть из того же интерфейса, далее выбираем меню НДС — Ввод начальных остатков НДС (Рис. 9).
В открывшейся форме документа выбираем Операция — НДС по приобретенным ценностям (Рис. 10):
Заполненный документ выглядит следующим образом (Рис. 11):
Каждой строке из табличной части «Данные по остаткам» может соответствовать несколько строк табличной части «Дополнительные сведения».
После заполнения табличной части «Дополнительные сведения» автоматически сформируются счета-фактуры: Заполнить — Сформировать счета-фактуры.
В табличных частях «Расчеты с контрагентами» и/или «Авансы» вводится информация о расчетах с контрагентами.
Возможно заполнение этих таблиц по данным, введенным в табличных частях «Данные по остаткам» и «Дополнительные сведения».
Ввод Товаров и остатков с помощью мастера «Ввод начальных остатков»
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
