Бухгалтером организации проверяются целевое расходование средств, наличие оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы, правильность их оформления и подсчета сумм, а также на оборотной стороне формы указываются суммы расходов, принятые к учету графы 7 8 , и счета субсчета , которые дебетуются на эти суммы графа 9.
Авансовый отчет в 1С 8.3: пошаговая инструкция со скриншотами
Без авансового отчета не обходится ни одна организация. Как оформить авансовый отчет в 1С 8.3, покажем в нашей статье.
Начнем с классического варианта, когда сотрудник получает деньги наличными из кассы для покупки чего-либо для хозяйственных нужд организации. Для упрощения допустим, что это пачка офисной бумаги.
Выдачу наличных денег из кассы оформляем расходным кассовым ордером. Для этого на главной странице на желтом фоне слева выбираем Банк и касса.
В блоке Касса нажимаем Кассовые документы.
Далее создаем выдачу денежных средств – расходный кассовый ордер нажатием кнопки Выдача.
Заполняем форму расходного кассового ордера. Выбираем Вид операции нажатием стрелочки вниз и подсвеченной синим строки Показать все.
В открывшемся окне выбираем Выдача подотчетному лицу.
Аналогичным способом выбираем из списка сотрудников получателя подотчетных средств и вписываем сумму. После выбора получателя строка По документу в Реквизитах печатной формы заполняется автоматически, если данные о документе внесены в карточку выбранного сотрудника.
Основание и Приложение вписываем вручную. Тут могут быть варианты, так как подотчетные средства не обязательно выдавать по заявлению.
Нажатием кнопки Провести и закрыть формируем расходный кассовый ордер.
Расходник появился в списке кассовых документов. Нажатием кнопки Дт/Кт проверяем проводки.
Сформирована проводка передачи денег из кассы подотчетному лицу.
Переходим к оформлению авансового отчета. На главной странице в левом желтом поле выбираем Банк и касса.
Далее в блоке Касса выбираем Авансовые отчеты.
Кнопкой Нажать создаем новый авансовый отчет.
Выбираем из списка сотрудников подотчетное лицо, которое отчитывается. При выборе подотчетного лица автоматически заполняется таблица Документ аванса во вкладке Авансы. Как видим, туда попал расходник, которым мы выдали деньги подотчетнику. Далее выбираем Склад, на который мы заводим купленные подотчетником товары или материалы.
Обратите внимание на цифры внизу: выдано авансов – 500 рублей, расходы -0 рублей, остаток – 500 рублей. Программа видит, сколько числится денег на выбранном подотчетном лице по счету 71, и показывает это.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Кстати, если убрать расходник из списка Документов аванса, то в нижней строке ничего не изменится, так как программа заполняет нижнюю строку не по выбранным документам, а по счету 71.
Если документ аванса не появился в списке автоматически, то его можно внести вручную кнопкой Добавить.
Инструкция: Выемка, внесение денег (ДС) из Кассы ККМ в программе 1С 8.3 Розница ПРОФ или базовая
Далее выбираем из списка имеющуюся если есть или создаем новую ставку кнопкой Создать, подтверждаем выбор Записать и закрыть.
Учет родительской платы в «1С:БГУ» ред.2.0
В статье будет пошагово рассказано, как настроить «Учет родительской платы» и как начислять родительскую плату.
Виды платных услуг, представляемые дошкольными учреждениями:
- Присмотр и уход за детьми в детском дошкольном учреждении (детских садах, яслях);
- Обучение детей в учреждениях дополнительного образования;
- Присмотр и уход за детьми в школах-интернатах;
- Дополнительное образование в детском дошкольном учреждении; занятия в кружках.
За присмотр и уход за детьми, а также за дополнительное образование сверх государственных образовательных стандартов в таких учреждениях взимается родительская плата.
Ежемесячная ставка родительской платы утверждается местными органами исполнительной власти. Для льготных категорий может устанавливаться ставка в процентах от основной ставки или пониженная ставка. Для некоторых категорий воспитанников может устанавливаться месячная ставка, не привязанная к основной месячной ставке, или ставка за день (за занятие).
Для начала работы необходимо включить специализированную подсистему «Учет родительской платы». Для этого в разделе Настройка параметров учета (Главное меню — Настройка и администрирование) на странице Специализированные подсистемы установим галочку напротив Учет расчетов с родителями за содержание детей в ДДУ.
В типовой конфигурации программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред.2 учет расчетов по родительской плате ведется на балансовых счетах:
109.60 − «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»;
109.70 − «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг»;
205.31 − «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг»;
Создадим список детей, а также родителей (опекунов) в справочнике Контрагенты. Создадим для удобства папку Родители и Дети.
Открываем папку нажав Перейти на уровень ниже и создаем новых контрагентов детей и их родителей (опекунов) в соответствующих папках, нажимая на кнопку Создать новый элемент списка. Вид контрагента выбираем Физ. лицо, далее заполняем данные.
Для сохранения нажимаем соответствующую кнопку Записать и закрыть.
Повторяем действия, пока справочник не будет заполнен.
Дальше добавим детей из Контрагентов в справочник Дети. Для этого в Главном меню выберем Услуги, работы, производство, найдем Детей и нажмем на кнопку Создать.
В появившемся окне выберем детей из созданных контрагентов. Для этого после строчки Ребенок (ФИО) нажимаем на Нажмите для выбора, если данные ребенка уже есть в спр. Контрагенты, и открываем нужную папку. Выбираем детей, нажимаем для подтверждения кнопку Выбрать, заполняем остальные поля. Не забываем указать Плательщика родительской платы (из папки контрагентов Родители).
Создадим группы детского учреждения (Главное меню — Услуги, работы, производство — Родительская плата — Группы детского учреждения – Создать).
Как поменять кассира в 1с
Далее выбираем из списка имеющуюся если есть или создаем новую ставку кнопкой Создать, подтверждаем выбор Записать и закрыть.
Справка-отчет кассира-операциониста (образец заполнения)
Рассматриваемый кассовый документ представлял унифицированную форму с единым принятым порядком заполнения. Каждый бланк нумеровался, проставлялись дата и время работы ККТ.
Образец заполнения справки можно скачать на нашем сайте — см. материал «Унифицированная форма № КM-6 — бланк и образец».
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.
Как вести кассовые операции с онлайн‑кассой — СКБ Контур
Особенности заполнения
Отчет кассира-операциониста требовал ежедневного оформления по всем имеющимся в наличии операционным кассам. Формирование документа происходило в конце рабочего периода в единственном экземпляре. Справка кассира-операциониста далее служила источником для свода данных по форме КМ-7, дававшей информацию о показаниях счетчиков и вырученных средствах организации.
Нередко на небольших предприятиях выручка операционной кассы могла быть сразу сдана в банк. Об этом в КМ-6 нужно было делать соответствующую отметку. В иных случаях на выручку за день, поступавшую старшему кассиру или другому ответственному лицу, оформлялся ПКО.
Несоблюдение правил оформления справки было чревато наложением административных штрафов.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
