Но для того, чтобы бухгалтер мог воспользоваться новой возможностью, ему, кроме настройки учетной политики по бухгалтерскому учету, необходимо чтобы в его персональных настройках в программе был включен флажок Показывать счета учета в документах.
Как пробивать авансы с 01.07.2019г. в 1С8.3 Бух 3.00
Проверяем все на практике.
Рекомендуем обратиться к практике на 1С — эти ребята похоже все реализовали правильно (в последних обновлениях).
Судите сами.
Сейчас 03.07.2019г.
1С Бухгалтерия обновлена до последней версии на 03.07.2019г. 3.0.71.77.
Пробивать чеки будем на живой фирме , с зарегистрированным нормально кассовым аппаратом Штрих-Мини-01Ф (для чистоты эксперимента).
Создаем счет на оплату покупателю
Выбираем контрагента (неважно юр. или физ.лицо) .
Создаем ему Cчет на оплату.
Создаем наменование предмета расчета : «тестовый авансовый товар №123».
В счете цену указываем допустим 10р.
Принимаем Аванс
Аванс это когда еще не ясно , что именно вы приобретете, какие товары, услуги, работы и т.д.
Поэтому а нас есть пока только договор. И только его мы можем указать в чеке.
На основании счета создаем Поступление наличных.
Исправляем 10р. на 1р. , то есть покупатель вносит не всю сумму по счету(договору), а меньше. Это по логике и есть аванс.
Проводим документ.
Жмем иконку пробить чек.
Открывается окно для пробития чека:
Указываем признак способа расчета Аванс!
Обратите внимание наименование покупателя указано справа в инф. окне, но на чеке это не будет печататься.
Отгружаем товар полностью покупателю
Далее на основании счета делаем отгрузку. Отгружаем весь товар полностью (точно как в счете на 10р).
Внимание: там есть кнопка пробить чек. Эта кнопка дает пробить чек без получения денежных средств (чек на отгрузку).
Смысл этого чека в том, что там нет реквизитов получено наличными или безналом!
Этот чек только для того , чтобы информировать налоговую когда и какой отгрузили товар.
Он не фиксирует оплату. И поэтому не создает документ «Поступление наличных«.
Пробиваем чек с признаком способа расчета — передача с частичной оплатой (по 1С).
(вот ту мы немного ошиблись и неправильно указали Передача с полной оплатой [1С], но в целом это не повлияет на результат.)
Принимаем окончательную доплату в полном объеме
В итоге получится такая последовательность документов
Как сделать возврат чека отгрузки пока непонятно.
Порядок восстановления НДС с авансов (проводки).
А вот такие чеки на бумаге пробились
Тут где синяя стрелка — небольшая ошибка , которая в целом не влияет на результат, но правильнее надо было в чеке отгрузки указать признак способа расчета = частичная оплата (а не полный расчет).
Большой респект фирме 1С за реализацию алгоритма нового пробития чеков.
А также бухгалтеру Ольге за помощь .
Обязательно попробуем по ее просьбе выяснить как уменьшить шрифт на чеке для поля ИТОГ и увеличить ПОЛУЧЕНО, чтобы покупатели не округляли глаза — с вопросом сколько реально денег он заплатил.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Ни конечно нам пришлось сделать возврат этих всех трех чеков в тот же день (оставлять эксперименты нельзя).
Пришлось это делать уже из драйвера Штриха напрямую в кассе, т.к. в 1С возвраты чеков похоже не реализованы пока.
в 3-м и 4-м случаях сумма аванса больше стоимости поставки или в договоре есть условие о частичном зачете аванса в оплату поставки на субсчете 76 АВ после восстановления НДС будет иметь место остаток невосстановленного налога.
Отражение авансов поставщику в бухгалтерской отчетности в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0
Таким образом, исходя из требований ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 26/2022 «Капитальные вложения» авансы, выданные поставщикам, должны отображаться в бухгалтерской отчетности обособленно по видам активов, которые организация ожидает получить от поставщика.
При составлении баланса (например, за первый квартал 2024 года) вся сумма выданных организацией поставщикам авансов отражается по строке 1230 «Дебиторская задолженность». Сумма авансов отражается в балансе за вычетом суммы принятого к вычету НДС.
Строка 1230 Бухгалтерского баланса (единица измерения — тыс. рублей) и ее расшифровка показаны на Рис. 3.
Начиная с релиза 3.0.88 в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 добавлена возможность отражения выданных авансов в бухгалтерском балансе по разным строкам. В какую строку баланса включается аванс, зависит от актива, который организация ожидает получить от поставщика.
Давайте выберем второй вариант и посмотрим, что изменится в программе в нашем примере.
Новая настройка учетной политики по бухгалтерскому учету показана на Рис. 4.
Но для того, чтобы бухгалтер мог воспользоваться новой возможностью, ему, кроме настройки учетной политики по бухгалтерскому учету, необходимо чтобы в его персональных настройках в программе был включен флажок Показывать счета учета в документах.
Форма Персональные настройки показана на Рис. 5.
Теперь, в какой строке баланса в программе отражается аванс, выданный поставщику, зависит от договора с поставщиком. В связи с этим, в справочнике Договоры появился новый реквизит, который называется Вид актива.
Заполняется данный реквизит из формы договора. В формах договоров с видом С поставщиком и с видом С комиссионером (агентом) на закупку появился новый раздел Отражение в финансовой отчетности. В разделе содержится всего один вышеназванный реквизит Вид актива, который может принимать четыре значения:
— запасы;
— основные средства;
— прочие активы;
— дебиторская задолженность.
Это значение и определяет строку бухгалтерского баланса, по которой отражается аванс, выплаченный поставщику по данному договору. По умолчанию используется значение — дебиторская задолженность. Ему соответствует пустой реквизит Вид актива справочника Договоры. Пример заполнения договора с поставщиком показан на Рис. 6.
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 с учетом установленного нами в договоре с поставщиком вида приобретаемого актива показана на Рис. 7.
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.ВА с учетом реквизита договора Вид актива показана на Рис. 8.
Давайте еще раз сформируем Бухгалтерский баланс за первый квартал 2024 года и посмотрим, что в нем изменилось.
Строка 1190 Бухгалтерского баланса и ее расшифровка показаны на Рис 9.
Строка 1260 Бухгалтерского баланса и ее расшифровка показаны на Рис. 10.
По строке баланса 1230 Дебиторская задолженность теперь отражаются только суммы авансов, выданные по договорам, в которых установлен реквизит Вид актива, равный значению Дебиторская задолженность и по договорам, в которых данный реквизит вообще не установлен.
Строка 1230 Бухгалтерского баланса и ее расшифровка показаны на Рис. 11.
Корректировка долга в 1С 8.3: проведение взаимозачета — Самоучитель 1С от компании SCLOUD
Сумма аванса совпадает или не совпадает с суммой поставки, но договор содержит условие об оплате за счет выданного аванса только части поставки.
Почему не зачитываются авансы в 1С?
Иногда, действительно, бывает так, что c одним контрагентом заключено несколько договоров. При этом по одному из них есть предоплата, а по другому – задолженность.
Для исправления ошибок прошлых периодов можно воспользоваться документом «Корректировка долга», которым задолженность или авансы с ошибочного договора переносятся на верный. Способ зачета авансов Еще один важный реквизит, на заполнение которого нужно обратить внимание при вводе документов, — это способ погашения задолженности в документах оплаты.
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): как избежать лишних оборотов по зачету авансов в течение дня (+ видео)?
- зачёт аванса с НДС автоматически (иной показатель указываем в исключительных случаях);
- процентную ставку НДС;
- договор (при оприходовании товара договор должен быть идентичен банковской выписке);
- вид операции «Оплата поставщику»;
- при проведении документа мы обязательно должны получить корреспонденцию 51 счёта с авансовым счётом поставщика, в нашем примере это 62.02. Иначе счёт-фактура на аванс в 1С не будет выписан.
Исправление способа зачета авансов в Бухгалтерии 3.0 после обмена
Реквизит «Способ зачета авансов» используется в документах Реализации товаров и услуг, Поступления товаров и услуг, Поступления доп. расходов. Реквизит «Способ погашения задолженности» используется в документах Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета. При выгрузке не всегда проставляются счета расчетов с контрагентами.
При установке соответствующего флага, проставляются счета учета 60.01 и 60.02 для Поступления товаров и услуг, Поступления доп. расходов, Списания с расчетного счета с видом операции «Оплата поставщику», 62.01.
и 62.02 для Реализации товаров и услуг, Поступления на расчетный счет с видом операции «Оплата от покупателя». В Управление торговлей в Поступлении на расчетный счет могут не проставляться ставки НДС из-за ненадобности. В Бухгалтерии отсутствие ставок НДС не позволит сформировать счета-фактуры на аванс.
Перечисление аванса поставщику в 1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8 ред.
В том случае, если вы хотите производить автоматический зачет аванса, то при проведении документа «Покупка материалов» будет выводиться соответствующее сообщение. Если же вам не нужен автоматический зачет аванса, то это можно сделать вручную документом «Зачет авансов выданных».
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
