Список документов в этом журнале можно отобрать по организации, банковскому счёту, получателю и другим позициям, указанным в платежном поручении.
Оплата налогов в 1 С с помощью создания платежного поручения
Платежное поручение в 1С не формируют бухгалтерских и налоговых проводок, они необходимы только для создания форм документов и их распечатки на бумаге.
Фирмы, осуществляющие через систему «Клиент-Банк» перечисление денег, могут не формировать в программе «1С: Бухгалтерия 8» платежные поручения, так как данная форма передаётся в электронном виде с электронно-цифровой подписью (ЭЦП) в банк. Также можно распечатать через банковскую программу платёжное поручение, для создания архива на бумажном носителе.
Списание и поступление на расчетный счет в 1С 8.3 Бухгалтерия
- Код ОКТМО (Общероссийский Классификатор Территорий Муниципальных Образований). С 2014 года налогообложение претерпело ряд изменений. Так, код ОКАТО, который до этого прописывался в платежной документации, заменен на код ОКТМО;
- Основание платежа. Могут быть такими, например: ТП — платежи текущего года и другие значения;
- Налоговый период. Например: КВ – квартальные платежи, ГД – годовой платёж и другие;
- Год периода;
- Квартал;
Какие фонды для уплаты существуют?
Налоги подразделяются, на перечисляемые плательщиками в фонды:
Способы создания платежного поручения в программе «1С: Бухгалтерия»:
Его форма приведена в Положении Банка России. Говорится в нём, как правильно осуществить заполнение полей расчётно-платежного документа и реквизитов в нём.
Для формирования документа «Платежное поручение», в меню найти раздел «Банк», потом журнал «Платежное поручение», далее создать в нём новый документ.
Можно формировать платежное поручение на основании приходных операций:
Установлены особые правила при перечислении денежных средств, в государственный бюджет. Эти правила также относятся и к уплате налогов. Приказ № 107н Минфина России.
Для верного заполнения реквизитов платежного поручения в программе «1С:Бухгалтерия», требуется тщательное изучение всех полей в документе. После этого можно приступать к работе.
Заполнение платежных поручений в программе 1С, не вызывает особого труда и времени.
Заходим в журнал платежных поручений и создаём новый документ, в котором указывается «вид операции» — уплата налога.
Далее поэтапно заполняются в 1С необходимые поля при оплате налогов:
- Поле «Организация» заполняется из справочника «Организации», в том случае, если в одной программе осуществляется учёт по нескольким организациям, тогда нужно выбрать ту, по которой будет производиться оплата налогов.
Реквизиты организации, её КПП (код причины постановки на учет) и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) проставляются из карточки организации.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Наименование плательщика, ИНН и КПП должны соответствовать значению, которое указано в свидетельстве о постановке на учёт, выданное налоговым органом.
- Затем выбирается поле «Получатель» из справочника «Контрагенты». В справочнике «Контрагенты» лучше создать отдельные папки, такие как: банки, налоговые инспекции, покупатели, поставщики и так далее, в зависимости от специфики работы вашей организации и от вашего видения этого справочника;
Счёт получателя, ИНН и КПП проставляются автоматически из карточки получателя, справочника «Контрагенты»;
В январе 2014 года, в своём письме, Минфин России сообщил, что очередность платежа, по налогам и сборам, должна соответствовать значению 5.
Соответственно в пятую очередь будет оплата налогов в 1С, через систему «Клиент-Банк» по документу «Платежное поручение».
Коды бюджетной классификации были утверждены приказом № 65н Минфина России от 1 июля 2013 г. Самые последние изменения в КБК на 2016 год были внесены приказом № 90н Минфина России от 8 июня 2015 г.
Проверяйте актуально ли, КБК бюджетных платежей в настоящее время, поскольку они часто меняться.
КБК указывается в карточке «Виды налогов или иных платежей в бюджет», занести его можно вручную или использовать помощника «Ввода КБК».
Если платеж пока обрабатывается банковским учреждением, плательщик может направить в операционный отдел уточняющий документ.
Почему не Проводится Платежное Поручение в 1C
Сегодня разберем пример заполнения платежного поручения в программе 1С Предприятие 8.2 для перечисления денежных средств с расчетного счета предприятия своему поставщику или контрагенту.
Номер не заполняем, он присваивается автоматически, наши реквизиты уже заполнены, это мы сделали в первоначальных настройках программы 1С 8.2 .
Получателя выбираем из списка, если контрагент уже существует, внесен в список контрагентов.
Нажимаем на иконку, далее – Добавить, откроется окно для добавления нового поставщика.
Ставим юридическое (для предприятия) или физическое (для предпринимателя) лицо, инн и кпп соответственно, комментарий при желании, сохраняем – ОК.
Заполняем реквизиты контрагента, нажав на иконку за полем ввода Счет получателя. Открывается окно, меню – Добавить.
Вводим номер счета, БИК банка, наименование банка и корсчет появятся автоматически.
Отмечаем, чтобы кпп вводилось во всех платежных поручениях, пишем текст назначения платежа. Сохраняем.
Вносим сумму платежа, вид платежа, его очередность, для платежей контрагентам 6, при перечислении налогов очередность 3, процент НДС, я выбрал в том числе (18/118), статью движения денежных средств по желанию.
Можно сохранить и перейти к печати бланка платежного поручения.
Если мы хотим, чтобы платежное поручение сразу попало в проводки, то отмечаем пункт оплачено.
Я не пользуюсь этой функцией, а проводку делаю при получении выписки банка.
Проверяем платежное поручение, все нормально, распечатываем в двух экземплярах, ОК. Платежное поручение попадет в журнал платежных поручений.
Когда получим выписку банка, то проведем данный платеж, в результате выполненного действия получим проводку:
60/51 – оплачено поставщику за продукцию 100000 рублей.
Сегодня мы узнали, как правильно заполнить платежное поручение в программе 1С 8.2 Предприятие.
Зашли в меню – Банк – Платежное поручение – Добавить. Внесли контрагента, заполнили его реквизиты, назначение платежа, выбрали электронный тип платежа, присвоили очередности платежа число 6, для перечисления налога – 3, установили процент НДС, сохранили и распечатали. Можно нести в банк.
После получения выписки банка с отметкой о списании денежных средств предприятия с расчетного счета, сделаем проводку по дебету счета 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками и кредиту счета 51 Расчетный счет на сумму произведенного перечисления по платежному поручению, пример заполнения которого мы сегодня разобрали.
Оплата налогов в 1 С Бухгалтерии 3.0
Если вы физическое лицо, то в случае указания в поле 101 платежного документа одного из статусов плательщика 03 , 16 , 19 , 20 и одновременного отсутствия в поле 22 УИН, поставить в поле 108 значение 0 можно только при заполнении графы ИНН.
Оформление и согласование расхода ДС
Для регистрации намерений о расходованию ДС используется документ Заявка на расходование ДС: Финансы – Заявки на расходование денежных средств.
Создадим заявку – выдача денежных средств подотчетнику.
Указываем Подразделение, Дату платежа (планируемую), Подотчетное лицо, сумму платежа, Выдача наличными, безналичными, валюту. После чего заполняем табличную часть документа. Если знаем, то заполняем Статью ДДС. Заполняем другие необходимые реквизиты.
В случае превышения лимита расходования необходимо проставить галку – «Сверх лимита».
Банковские операции в 1C ERP 2.0 | Управление финансами в 1С: ERP | ИТБ консалтинг
- Поступление оплаты от клиента.
- Возврат денежных средств от поставщика.
- Возврат неперечисленной зарплаты.
- Возврат от подотчетника.
- Прочее поступление денежных средств.
- Прочие доходы.
- Поступление по кредитам.
- Поступление по депозитам.
Ввод ожидаемых поступлений ДС и распоряжений на перемещение
В программе можно планировать перемещения денежных средств между расчетными счетами и кассами предприятия. Использование планирования перемещения ДС определяется функциональной опцией Администрирование – Организации и денежные средства – Заявки на расходование денежных средств.
Потребность к перемещению оформляется документов Распоряжение на перемещение денежных средств. Каждое перемещение связано с предопределенной в программе операцией:
Валюта перемещаемых ДС определяется валютой кассы или р/с.
Управление документом Распоряжение на перемещение денежных средств осуществляется при помощи статусов, аналогичных для документа Заявка на расходование денежных средств.
Создаем документ, заполняем выделенные в рамке поля, проводим документ.
Проводим согласование. Формирование платежных документов доступно на основании только Заявок на перемещение ДС со статусом «К оплате».
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
