Как вы знаете, такие премии не являются производственными и выплачиваются из чистой прибыли или за счет целевых поступлений.

Мнение эксперта

1С:Эксперт по технологическим вопросам

Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!

Соответственно, если рассматривается категория дохода Оплата труда , то здесь по умолчанию будет стоять дата фактического получения дохода последний день месяца. Обязательный СЭДО ФСС в 2024 году: как правильно настроить в 1С: ЗУП 3 Обращайтесь в форму связи

Учет подотчетных сумм в 1С ЗУП 3.0

Учет подотчетных сумм в 1С ЗУП 3.0 ведется путем отражения операций по выдаче авансов и списанию расходов на командировку либо прочие хознужны. В статье пошагово разберем расчеты с подотчетными лицам в 1С: выдача аванса в наличной и безналичной форме, отражение задолженности, формирование авансового отчета, возврат неиспользованных средств в кассу.

Основанием для выдачи сотруднику суммы под отчет может быть приказ о командировке либо необходимость осуществить хозяйственные траты, в соответствие с распоряжением руководителя.

• на первом этапе бухгалтер выдает сотруднику средства под отчет (наличными или через кассу);
• после совершения хозяйственного действия (например, покупки хозинвентаря, расчетов с поставщиком, окончания командировки) сотрудник подает в бухгалтерию авансовых отчет (предельный срок – 3-й день, следующий за днем совершения хозоперации);
• бухгалтер отражает расходы в учете;
• если сумма аванса превысила сумму фактических расходов, то сотрудник возвращает остаток суммы в кассу, если наоборот – бухгалтер выплачивает сотруднику сумму перерасхода.

Общий порядок учета подотчетных сумм – в инфографике ниже:

Премия в 1С 8.3 ЗУП. Как начислить? 1С в облаке и 1С Фреш

• сумма денежных средств, подлежащая перечислению сотруднику (поле «Сумма»);
• ФИО подотчетного лица из справочника «Физические лица» (поле «Подотчетное лицо»);
• ФИО сотрудника из справочника контрагенты (поле «Получатель»);
• реквизиты банковского счета сотрудника из карточки «Счета и договоры» (поле «Счет получателя»);
• назначение платежа вручную (Выплата аванса на командировочные расходы/хознужды на основании приказа №__ от «_» ___ __г).

Выдача аванса наличными

На основании заявления сотрудника и распоряжения руководителя бухгалтер отражает операции по выдаче средств под отчет сотруднику – наличными или через кассу.

Для начала рассмотрим выдачу наличных средств под отчет. Для этой операции используется меню «Касса», в котором формируется документ «Расходный кассовый ордер».

Выбрав позицию «Расходный кассовый ордер», бухгалтер нажимает «+» (Добавить), после чего на экране появляется выпадающий список, позволяющий выбрать необходимую операцию (Выдача подотчетному лицу).

После выбора операции бухгалтер указывает ФИО сотрудника, которому будут выданы подотчетные средства, а также сумма выдачи. При этом подотчетную сумму необходимо внести вручную, а ФИО сотрудника – выбрать из справочника «Физлица». Прочие реквизиты расходного кассового ордера заполняются автоматически.

Промокоды на Займер на скидки

Займы для физических лиц под низкий процент

• 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
• 🕑Срок: от 7 до 30 дней
• 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб

Получить купон

Сформировав документ, бухгалтер нажимает кнопку «Провести» и формирует проводку Дт 71.01 Кт 50.01. На основании проводки сумма денежных средств, учтенная в кассе, автоматически уменьшается на сумму подотчетных средств, которая подлежит выдаче.

Под кодом 2002 учитывают регулярные и единоразовые премии производственного характера, выплаты, связанные с награждениями, присвоением почетных званий, а также иные премии.

Мнение эксперта

1С:Эксперт по технологическим вопросам

Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!

В соответствии с законодательством для всех других начислений дата фактического получения доходов для отчёта 6-НДФЛ будет день реальной выплаты дохода сотрудника. Депонирование заработной платы в 1С Обращайтесь в форму связи

Порядок депонирования сумм заработной платы

• В поле, указывающем организацию, значение устанавливается автоматически. Если в 1С ЗУП имеется несколько баз для различных организаций, возможно, потребуется скорректировать наименование и выбрать ту, у которой сотрудник не получил своевременно заработную плату.
• Необходимо установить дату, когда заработная плата отправлена на депонент. Автоматически в документе устанавливается текущая дата.
• Обязательно следует указать реквизиты ведомости, зарплата из которой задепонирована.
• Далее требуется выбрать сотрудников, заработная плата которых отправлена на депонент. Список можно сформировать из ведомости, а можно использовать функцию подбора из справочника персонала.
• Реквизиты главного бухгалтера и кассира заполняются в 1С ЗУП автоматически, исходя из данных, содержащихся в справочнике организаций. При необходимости можно внести корректировки, как в сам справочник, доступ к которому имеется в разделе меню с настройками, так и вручную в самом документе. Данные о бухгалтере вносятся вручную. Основное назначение полей с информацией об ответственных сотрудниках – расшифровать подписи сотрудников при распечатке документа.
• По окончанию действий по заполнению документа, его следует провести.

Чтобы распечатать перечень сумм на депоненте, необходимо нажать на кнопку печати и выбрать соответствующую форму документа.

Во всех аналитических отчетах (книга учета, перечень депонентов или анализ заработной платы на депоненте) можно проконтролировать корректность отражения факта депонирования доходов сотрудника.

Настройка способа выплаты зарплаты в 1C ЗУП

Выдача зарплаты с депонента

Для выплаты депонированной заработной платы в 1С ЗУП используется одноименный документ. Заполнять его рекомендуется следующим образом:

• Создавать его необходимо из меню выплат информационной системы 1С Зарплата.
• В поле, содержащем наименование организации, необходимо внести то предприятие, где производится выплата задепонированного дохода. Автоматически в документе устанавливается та организация, база которой открыта, поэтому, возможно, придется внести корректировки в документ.
• Определить дату, когда выплачивается задепонированная заработная плата.
• Указать сотрудника, которому производится выплата.
• Заполнение табличной части документа производится автоматически. В ней указываются все суммы, которые числятся за определенным работником на депоненте.
• Выбрать форму расчетов с сотрудником – наличную или безналичную.
• Внести реквизиты платежного документа, которым оформлен факт выплаты задепонированной заработной платы.
• Сохранить и провести документ.

Проверить корректность расчетов с сотрудниками по депонированной заработной плате можно в соответствующих аналитических отчетах.

Воспользуйтесь расширением Запретить доступ к зарплате , и можете больше не беспокоиться о любопытных пользователях, которые мониторят чужую зарплату.

Мнение эксперта

1С:Эксперт по технологическим вопросам

Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!

Предположим, что в нашей организации есть подразделение Отдел по продажам , выплаты по которому отличаются от всей организации. По Ведомости Зарегистрировано Подтверждение Выплаты Доходов Изменения Запрещены 1C Зуп Обращайтесь в форму связи

Выплата аванса

В программе возможно два способа выплаты аванса, через кассу или банк. (Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты)

Выплата через кассу осуществляется документом “Ведомость в кассу”. Создаем документ и заполнить следующие реквизиты.

В шапке документа можно выбрать вид выплаты, в данном случае выбираем “Аванс”

Нажав на кнопку “Заполнить” программа автоматически подберет сотрудников и проставить суммы авансов.

Проводим документ. На его основании можно сформировать следующие документы:

Программа автоматически заполняет все необходимые поля. проведя документ он формирует следующие проводки.

Если выплата производится через банк, тогда пользователю необходимо создать документ “Ведомость в банк”. В данном документе, программа предлагает два способа “На счет сотруднику” или “ По зарплатному проекту”.

Документ оформляется также как и “Ведомость в кассу”.

Сформируем документ “Платежное поручение”, который доступен также с документа “Ведомость в банк”.

Если у сотрудника в его карточке не заполнен банковский счет, программа его не будет отображать в документе.

Если нажать на кнопку “Оплатить ведомость” программа автоматически создаст документ “Списание с расчетного счета” по каждому сотруднику.

Павел Чистов

Настройки учета зарплаты

Воспользовавшись пунктом меню “Администрирование “ и выбрав “Параметры учета”, пользователю необходимо пройти по гиперссылке “Настройка зарплаты”.

Также данный блок доступен из пункта меню “Зарплата и кадры” — “Настройка зарплаты”.

Перейдя в раздел можно установить нужный вариант ведения учета.

Гиперссылка “Порядок учета зарплаты” позволяет пользователю указать нужные настройки.

Вкладка “Зарплата” — в ней указываются основные настройки.

Настройка “Способ отражения в бух .учете” — выбор значения, который будет действовать для всех начислений и сотрудников автоматически.

Выплата зарплаты и авансов указываются даты до которых необходимо начислить зарплату.

Если в организации будет вести учет по депонентов, тогда необходимо выбрать “Списание депонированных сумм”. Данный вид списания в программе не предусмотрен изначально, поэтому пользователю нужно будет его создать самостоятельно в справочнике “Способ учета зарплаты”.

Настройка “Пилотный проект ФСС” — используется при начислении и учету пособий по обязательному социальному страхованию, также данная настройка используется при выплате больничных.

Вкладка “Резервы отпусков” — если на предприятии используются резервы, то необходимо активировать данную вкладу , после чего сделать необходимые настройки.

Вкладка “Территориальные условия” — данная настройка будет актуальна, если на предприятии осуществляются надбавки по выбранным районам.