При помощи кнопки Настройка в верхней командной панели документа можно настраивать такие данные, как КПП контрагента, назначение платежа и др.
Отчеты по денежным средствам
В подсистеме казначейства вместо прежнего отчета Ведомость по денежным средствам добавлены четыре отчета, которые помогают анализировать денежные потоки.
Отчет состоит из двух таблиц. Первая – содержит начальные и конечные остатки по счетам и кассам организации, а также поступления и выплаты. Вторая – содержит информацию по денежным средствам в пути. Денежные средства в пути включают переводы денежных средств между кассами или счетами организации, либо проводимые инкассации, а также эквайринговые расчеты с покупателями.
- Организация;
- Валюта кассы / счета;
- Отправитель средств (для ДС в пути);
- Получатель средств (для ДС в пути);
- Контрагент (для ДС в пути);
- Вид перевода денежных средств (для ДС в пути).
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Банковские операции в «1С». Переводы между счетами
Движения денежных средств
Данный отчет помогает анализировать движения денежных средств.
Отчет состоит из графической части и табличной части. Графическое представление позволяет увидеть:
График может быть настроен пользователем, выведен в формате гистограммы или графика:
График включает как фактические данные, так и плановые, если эти данные в настройках отчета включены.
Плановые данные состоят из: планируемых платежей в отношении заказов покупателей и поставщиков, договоров с контрагентами и накладных, соответствуют графикам поступлений и выплат, а также содержат данные по договорам кредитов и депозитов.
Остатки по счетам и кассам на плановые периоды вычисляются исходя из планируемых оборотов и фактических остатков. Просроченные платежи отображаются на предшествующий день. Плановые данные выделяются курсивом.
Табличная форма отчета включает в себя разделы, соответствующие группам статей ДДС:
Добавлены три предопределенные группы статей ДДС для видов деятельности. При начальном заполнении информационной базы предопределенные статьи движения денежных средств выводятся в группе Основная деятельность.
Управление выводом данных только по необходимым разделам осуществляется в настройках отчета:
Отчет по структуре включает информацию о сальдо денежных средств на начало и конец отчетного периода, состоит из разделов по поступлению и списанию денежных средств. Далее информация детализируется до аналитических разделов, например, до статей движения денежных средств.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Аналитиками отчета могут быть следующие измерения (измерения денежных средств и корреспондирующие аналитики):
- Организация;
- Банковский счет / касса;
- Валюта кассы / счета;
- Отправитель средств (для ДС в пути);
- Получатель средств (для ДС в пути);
- Контрагент (для ДС в пути);
- Вид перевода денежных средств (для ДС в пути);
- Направление деятельности (контрагента);
- Подразделение;
- Статья движения денежных средств;
- Хозяйственная операция;
- Партнер;
- Договор;
- Объект расчетов;
- Объект оплаты;
- Статья/аналитика активов/пассивов, доходов/расходов;
- Корреспондирующее направление деятельности.
Для сравнительного анализа денежных потоков используется опциональный раздел отчета Сравнение денежных потоков:
Сравнение денежных потоков по статьям ДДС и сравнение денежных потоков по направлениям деятельности:
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Если в программе уже проведен документ, по которому происходит поступление денежных средств, то заполнить табличную часть можно с помощью кнопки Подобрать по остаткам.
Внутреннее перемещение наличных денежных средств
Дата документа и оплаты — это дата списания денег из кассы , с целью сдачи их в банк на расчетный счет.
Для операций перемещения денег «банк — касса» не предусмотрено создание платежных поручений. Выбор способа отображение операции определяется наличием разрыва по дате снятия денег из кассы, и передачи ее в банк. Отражение операции на два документа позволяет учесть разрыв, во времени списания из кассы и учет на средств ( тесть -деньги в пути).
Документ «Объявление на взнос наличными» назначен для:
регистрации фактического поступления денег в банк датой оплаты;
фиксирования намерений передачи наличных, из кассы на расчетный счет организации, датой документа.
Если флаг оплаты выключен, то документ фиксирует намерения. Если флаг оплаты включен (вручную или при помощи обработки «Выписка банка»), то отражается фактическое зачисление денежных средств, в банк на расчетный счет. Для отражения фактического списания наличных из кассы, следует ввести «Расходный кассовый ордер» (допускаться использовать ввод на основании).
Документ не является обязательным элементом документооборота операций «Банк — Касса».
По аналогии отражаются в учете и операции сдачи денежных средств из банка в кассы. Т.е. могут выполняется двумя способами на выбор:
непосредственно одним документом –“ это «Приходный кассовый ордер», с помощью выполнения операции » Получение наличных денежных средств в банке «;
сначала «Денежный чек». Дата документа — это дата намерения получить деньги в кассу, а дата оплаты — это дата выдачи денег с расчетного счета;
потом «Приходный кассовый ордер» с помощью операции «Получение наличных денежных средств в банке» и ссылкой на чек. Дата документа и оплаты — это та дата, когда деньги прибыли в кассу с расчетного счета в банке.
Документ «Денежный чек» так же может быть обработан обработкой «Выписка банка» (установка флага «Оплачено»). После регистрации чека, следует ввести документ «Приходный кассовый ордер» для отражения фактического поступления денег в кассу.
Документ не является обязательным элементом документооборота операций «Банк — Касса». При проведении операции сдачи в банк регистрируется такая информация:
По неоплаченному документу «Объявление на взнос наличными»:
устанавливается резерв наличных денег «под документ», объявлен датой документа (приход в регистре накопления «Денежные средства к списанию»);
регистрируется факт неакцептованного поступления денег на расчетный счет, датой документа (приход в регистре накопления «Денежные средства к получению»).
По оплаченному документу «Расходный кассовый ордер» с операцией «Взнос наличными в банк» и ссылкой на объявку:
уменьшается остаток наличных денег в кассе, датой документа (расход в регистре накопления «Денежные средства»);
Касса в 1С Бухгалтерия 8.3: расходные и приходные ордера
Изначально важно убедиться, что настройки учетной политики программы соответствуют учетной политике организации, в части применения счета 57 Переводы в пути.
Перемещение Денежных Средств Между Кассами в 1C
Все расходы из кассы организации оформляются документом «Расходный кассовый ордер».
Для доступа к документу необходимо использовать интерфейс «Управление денежными средствами» (Сервис – Переключить интерфейс – Управление денежными средствами) или интерфейс«Полный» (Сервис – Переключить интерфейс — Полный).
Для создания документа из интерфейса «Управление денежными средствами» необходимо перейти в меню Касса – Расходные кассовые ордера (Рис. 1).
Рис. 1. Доступ к документу из интерфейса «Управление денежными средствами
Для создания документа из интерфейса «Полный» необходимо перейти в меню Документы – Денежные средства — Касса – Расходные кассовые ордера (Рис. 2).
Создать документ «Расходный кассовый ордер», нажав в списке документов «Расходные кассовые ордера» кнопку .
В открывшейся форме документа выбрать Операция – Прочий расход денежных средств для отражения выдачи заработной платы из кассы (Рис. 3).
Рис. 4. Форма документа с видом операции «Прочий расход денежных средств»
В поле «Организация» выбрать организацию, из кассы которой производится выдача денежных средств. В поле «Касса» — касса выдачи.
В поле «Сумма» ввести сумму заработной платы в валюте кассы. (Рис. 5).
В поле «Статья движения денежных средств» выбрать статью, указывающую на расход денежных средств на заработную плату. Если нужной статьи движения денежных средств нет, то создать ее (Рис. 6).
В поле «Подразделение» выбрать подразделение, к которому относятся затраты на выдачу заработной платы (Рис. 7).
Для фактического списания денежных средств установить флажки «Оплачено» и «Отразить в опер. учете» (Рис. 8)
Рис. 8. Отражение фактического списания денежных средств
После завершения заполнения провести документ. В результате остаток по кассе уменьшится на сумму выданной заработной платы.
Для отражения затрат на рекламу, необходимо создать и заполнить документ «Расходный кассовый ордер» как описано выше. Но выбрать статью движения денежных средств, указывающую на рекламные расходы (если ее нет, то создать) и подразделение, на которое относятся затраты по рекламе (Рис. 9)
Для отражения вывода денежных средств из оборота, необходимо создать и заполнить документ «Расходный кассовый ордер» как описано выше. Но выбрать статью денежных средств, указывающую на расход, связанный с выводом денежных средств (если ее нет, то создать) и подразделение, на которое относится расход (Рис. 10)
Для отражения вывода денежных средств из оборота, необходимо создать и заполнить документ «Расходный кассовый ордер» как описано в выше. Но выбрать статью денежных средств, указывающую на хозяйственный расход, например, закупки канцелярских товаров (если ее нет, то создать) и подразделение, на которое относится расход (Рис. 11)
Работа с поступлениями и списаниями денежных средств в АРМ Безналичные платежи в 1С: ERP
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
