Показывает состояние взаиморасчетов с клиентами информация о задолженности на начало выбранного анализируемого периода, информация об увеличении или уменьшении долга, а также конечный остаток и общее сальдо.
Как сделать списание товара в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Наиболее часто встречающиеся на практике причины списания:
- Порча товаров/выявленная недостача. Когда возникает необходимость списания потерянного или испорченного товара, а сумму списания необходимо сделать как вычет с соответствующих материально-ответственных лиц, следует использовать специальную функцию «Списание недостач товаров».
- Передача ТМЦ внешним контрагентам безвозмездно либо списание их на внутреннее использование (для нужд организации и на производство). Для списания товаров на внутреннее использование применяется конфигурация 1С: Бухгалтерия 3.0, специальный документ «Требование-накладная». Кроме того, к списанию подлежат товары, передаваемые внешним контрагентам (подарки, рекламные материалы со склада и прочее).
Операции по передаче ТМЦ внешним контрагентам раньше оформлялись документами, где сумма продажи ТМЦ равнялась нулю (например, в конфигурации 1С УПП).
- Списание товарно-материальных ценностей в эксплуатацию. Когда происходит списание ТМЦ, то материалы, переданные в эксплуатацию, снимаются с учета и числятся на забалансовом счете. При этом стоит помнить, что окончательно списать их (либо вернуть обратно на баланс) можно только при составлении соответствующих документов.
Как сделать списание товара в 1С 8.3: пошаговая инструкция | Алматы Казахстан
Как списать недостачу ТМЦ в 1С
После того как в ходе инвентаризации, либо пересчета ТМЦ была выявлена порча товара, либо его недостача на складе, его нужно списать на потери. Чтобы отразить операцию по списанию ТМЦ в программе 1С ERP, используют функцию «Списание недостач товаров».
Для формирования нового документа открываем «Склад и доставка», заходим в подраздел «Излишки, недостачи и порчи товара», выбираем на панели списка вариант «Создать/Списание недостач товаров»
В новом документе нужно заполнить следующую информацию:
- наименование организации, кому принадлежат списываемые ТМЦ;
- статья расходов, на которую будут списывать выбранные товарно-материальные ценности;
- перечень товаров, подлежащих списанию на потери.
Основным полем документа, который отображает регламентированный и управленческий учет, является статья расходов. На уровне статьи расходов происходит настройка всех требуемых правил и условий отображения операций на счетах, типов аналитики, способов распределения и прочих значимых показателей учета.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
В движениях документов формируется проводка в виде 41 счета, так как партионный учет всегда будет три субконто товар, склад и партия документ поступления.
Как сделать так, чтобы расходы своевременно попадали в КУДиР по приобретенным товарам?
Порядок признания расходов можно проверить в разделе Налоги и отчеты по организации в закладке УСН — Порядок признания расходов.
В Расходах на приобретение товаров нужно обязательно отметить: Поступление товаров, Оплата товаров поставщику и Реализация товаров. Дополнительно вы можете задать условия Получения дохода (оплата от покупателя), то есть данные попадут в КУДиР в момент получения оплаты от покупателя.
При применении УСН всегда в разделе Учетной политики организации применяется способ оценки МПЗ по ФИФО.
Оформите в разделе Покупки новое поступление, приобретение товара. В движениях документов формируется проводка в виде 41 счета, так как партионный учет всегда будет три субконто: товар, склад и партия (документ поступления). Партия является также аналитикой на счете 60 (расчет с поставщиками), где отслеживается факт оплаты в разрезе документа поступления.
На момент поступления записи о доходах и расходах не формируются. Порядок формирования можно проверять в Книге доходов и расходов в блоке УСН.
В разделе Продажи — Реализация перейдите в нужный документ. Дата реализации обязательно должна быть после даты поступления. Проведите продажу, в движениях вы увидите, что по кредиту 41 счета сформировалось списание товара по партии. Но при этом в Книге доходов и расходов не появились новые записи, так как товар не оплачен.
На основании Поступления сформируйте Списание с расчетного счета, при этом укажите дату позже реализации. Проведите счет.
В движениях документов вы увидите аналитику по поступлению, закрытие задолженности по 60 счету перед поставщиком и формирование расхода на часть проданных товаров, так как это была последняя реализация. Обратите внимание на формулировку:
Проверьте Книгу доходов и расходов, в ней должна сформироваться запись на себестоимость товара.
В случае другой последовательности документов, то формулировка записи КУДиР изменится.
Отмените списание с расчетного счета, затем проведите оплату товара и проведите продажу. В книге доходов и расходов запись сформируется только в части себестоимости товаров. Формулировка записи отличается:
Запись формируется согласно последней операции только на часть стоимости.
В случае продажи всех товаров в книге доходов и расходов отобразится полная себестоимость.
Если у вас в разделе Администрирование — Проведение документов включена возможность списания запасов при отсутствии остатков по данным учета, то есть вы можете провести реализацию при отсутствии товаров.
В этом случае в движениях документов не отобразятся сумма и партия по товару. Соответственно эта запись не попадет в книгу доходов и расходов, так как нет поступления. Если у вас формируются подобные записи, то проверьте наличие на счете, складе и по номенклатуре.
Отрицательные остатки товаров в 1С: Бухгалтерия 8.3 |
Как закрыть отрицательный остаток Необходимо создать и провести приходные документы раньше, чем были записаны операции, которые привели к возникновению отрицательного остатка.
Оценка склада в закупочных ценах. Где в 1С 8.3 (УТ 11 и КА 2) посмотреть остатки товаров в ценах поступления?
Довольно часто у руководителей и ответственных лиц появляется вопрос: «А сколько у меня на складе товаров в суммовом выражении?», «Сколько денег лежит на складе?» и т.п.
Один из способов ответить на этот вопрос – воспользоваться типовым отчетом «Ведомость по товарам в ценах номенклатуры» (конфигурации 1С «Управление торговлей 11» и «Комплексная автоматизация 2»):
В отчете на вкладке «Основное» в поле «Вид цены» выберите вид цены «Цена поступления»:
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Цены автоматически не регистрируются по виду цены «Цена поступления». Для этого нужно 1 раз завести вид цены «Цена поступления» и на основании каждого поступления делать регистрацию цен по этому виду цены. Ниже описано подробно, как это сделать.
Чтобы правильно завестивид цены «Цена поступления», перейдите в «CRM и маркетинг» — «Отчеты по CRM и маркетингу» — «Виды цен»:
Перейдите по ссылке «Использовать полные возможности»:
У создаваемого вида цены на вкладке «Основное» заполните поля следующим образом:
- поставьте флаг «Цена включает НДС»(при необходимости)
- поставьте флаг «При вводе на основании документов поставки»
- способ задания цены выберите «Произвольный запрос к данным ЦБ»
- схему компоновки данных выберите «Цены поступления»
- поставьте флаг «Не регистрировать нулевые цены»
Для установки цены поступления после проведения документа «Приобретение товаров и услуг» нажмите на кнопку как на скрине ниже:
В окне выбора видов цен отметьте вид цены «Цена поступления» и вернитесь к установке цен по соответствующей кнопке:
Затем введите цену и проведите документ «Установка цен номенклатуры»:
Теперь в отчете «Ведомость по товарам в ценах номенклатуры»есть цена поступления:
Здесь есть неудобство — создавать документы «Установка цен номенклатуры» нужно для каждого документа «Приобретение товаров и услуг».
Что несет в себе неудобства по мере увеличенияколичества документов «Приобретение товаров и услуг».
Для этого мы можем создать в Вашей базе автоматический регламент по установке цен поступления, причем по поступлениям в любой валюте.
При наличии такого регламента пользователю не нужно создавать документ «Установка цен номенклатуры» по каждому документу «Приобретение товаров и услуг». Достаточно задать расписание регламента и создать сам документ «Приобретение товаров и услуг», всё остальное за Вас сделает регламент.
Инвентаризация в 1С: Розница (Списание и Оприходование) — Быстрая помощь бухгалтеру
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
