После того как планы поступлений и выбытий созданы, необходимо ввести информацию о составе плана поступлений и выбытий в справочник Статьи плана поступлений выбытий Планирование и санкционирование Раздел Плановые показатели деятельности Статьи плана поступлений выбытий.
Отчет для контроля расходов в Excel
Ежедневно руководителю компании необходимо принимать решение, как распределить денежные средства, расставлять приоритеты по оплатам. Помочь ему в этом может Бюджет движения денежных средств (БДДС) — документ, в котором собраны все поступившие заявки на оплату и сведения об имеющихся в компании свободных денежных средствах.
При подготовке БДДС нужно помнить, что все выплаты должны соответствовать утвержденному плановому бюджету доходов и расходов компании. Как только появляется внеплановый платеж, должно появиться сообщение, что это планом не предусмотрено.
В таблице 1 представлен Бюджет движения денежных средств ООО «Василек»» на ноябрь 2019 г.
Конечно, есть обязательные платежи, которые никак нельзя отложить на вторую половину месяца (оплата аренды, коммунальные платежи, выплата заработной платы). Следовательно, нужен понедельный или подневной план оплат , которого компания должна четко придерживаться. Рассмотрим подневное планирование оплат ООО «Василек» на ноябрь 2019 г. (табл. 2).
В отчете для расчета величины расходов можно сразу увидеть доходы и расходы, причем возможна группировка по дню (табл. 3).
Из таблицы 2 видно, сколько нужно потратить в периоде по определенной статье затрат, из табл. 3 — какую сумму необходимо иметь на счетах на конкретную дату.
Форма для прогноза и учета расходов по дням не обязательно должна быть консервативной. В ней могут быть небольшие отступления, допустим, более развернутое наименование затрат (иногда недостаточно стандартной группировки, нужно иметь более детальное представление о расходе).
Для учета расходов можно пользоваться формой, представленной в табл. 4.
Чтобы сформировать данную таблицу, нужно переработать огромную массу данных.
Управленческий баланс и Финансовый результат в 1С УНФ. Примеры.
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ОТЧЕТА
Представим алгоритм формирования отчета для учета и контроля расходов (см. табл. 4).
Прежде всего нужно подготовить справочники по кодам. С их помощью все расходы кодируются, а затем группируются по необходимым статьям. Расходы объединяются в единую базу данных и кодируются по следующей системе (табл. 5).
Шифры учета дают возможность собрать все данные с помощью формул в более крупные статьи. А мелкое дробление — это табл. 6, на основании которой рассчитывают консолидированный отчет по расходам, используя шифры и формулы. Данную таблицу получают в результате кропотливого труда сотрудников по шифровке ежедневных расходов.
На основании утвержденного БДР вносят плановые значения, а по результатам отчетного периода включают данные по фактическому исполнению.
1. Все данные по затратам распределяют по утвержденным ЦФО. Для этого отработка осуществляется ежедневно, причем справочник кодировки затрат (см. табл. 5) — это уже более высокий уровень учета. Первоначально все расходы учитывают с подробной детализацией, как в табл. 6.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
На основании таких заполненных таблиц в рамках месяца контролируют исполнение бюджета расходов. Затем все детальные расходы при помощи формул консолидируют на уровень табл. 5. Причем для кодировки можно использовать не только ручной режим, но и функционал формул:
ЕСЛИ(B57=»налог на дивиденды»;»23р»;ЕСЛИ(B57=»ЗП 10***»;»11р»;ЕСЛИ(B57=»ЗП 25***»;»11р»;ЕСЛИ(B57=»Субподряд»;»21р»;0)))))))).
Важный момент: с помощью настроенных формул сегодня можно заполнить все отчеты.
2. Консолидация месячных отчетов по расходам в один общий сводный отчет за год.
3. Отчет по контролю расходов — это целая книга, созданная на базе Excel . Для учета расходов первоначально формируется БДДС. Используются данные по заключенным договорам (обязательные платежи), далее — база бухгалтерского учета с кодировкой затрат. В конечном итоге получаем сводную таблицу по расходам и остаткам компании (см. табл. 4).
Конечно, правильно вести учет именно так. Все отчеты и вводная информация на отдельных листах. Это хорошо для тех, кто только начинает пользоваться указанными шаблонами. На наш взгляд, намного удобнее, когда всю информацию видишь на одном листе, не перескакивая из одного листа в другой.
Распределение может происходить пропорционально объему выпуска или пропорционально прямой затрате например, сумме материальных затрат.
Формирование финансовой отчетности по данным управленческого учета в 1С:Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)
Рассмотрим, какие в системе 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) есть возможности для получения информации и анализа финансовой отчётности по данным управленческого учета.
Следует отметить, что перед тем как проводить анализ деятельности предприятия, рекомендуется выполнить операцию «Закрытие месяца». Для этого переходим в раздел «Предприятие» => «Закрытие месяца». Выбираем нашу «Организацию», месяц, который нам необходимо закрыть. Устанавливаем необходимые флажки и выполняем команду «Закрыть месяц».
Когда команда будет выполнена, здесь же можно сформировать и посмотреть «Отчет» о закрытии месяца.
В этом отчете показываются данные о том, какая была начислена амортизация, расчет себестоимости выпуска продукции, себестоимость в рознице, курсовые разницы, отчет о финансовом результате и возникшие ошибки при закрытии месяца.
Теперь переходим к анализу результатов деятельности нашей компании за текущий месяц и, используя встроенные в систему 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) отчеты, попробуем ответить на первый вопрос — Каков был размер чистой прибыли или убытка полученного компанией в текущем месяце?
Размер чистой прибыли или убытка компании за отчетный период можно посмотреть в отчете «Прибыли и убытки». Для этого переходим в раздел «Анализ» в группе «Финансовый результат» выбираем отчет «Прибыли и убытки». Указываем период и формируем наш отчет.
Данный отчет показывает, что за указанный период (текущий месяц) была получена прибыль в размере 15 с половиной тысяч рублей. Этот отчет напоминает по своей структуре бухгалтерский отчет о прибылях и убытках. Но формируется он по данным управленческого учета нашей компании в валюте управленческого учета.
Теперь, используя встроенные в систему 1С Управление небольшой фирмой (1С УНФ) отчеты, попробуем ответить на вопрос — По какому виду деятельности были получены наибольшее прибыль или убыток?
Информацию о прибыли от продаж по видам деятельности можно получить в двух отчетах. Первый находится в разделе «Анализ» отчёт «Доходы и расходы по статьям».
Сформируем данные отчет и посмотрим его информацию. По направлению «Производственная деятельность» у нас была получена прибыль в размере 12673 рублей и по «Торговой деятельности» была получена прибыль чуть более 2800 рублей.
Второй отчет, в котором можно получить аналогичные данные — это отчет «Финансовые результаты». Находится он также в разделе «Анализ» => «Финансовые результаты». Сформируем данные отчет и увидим здесь аналогичный данные.
Отчет «Финансовый результат» формируется только после того, как будет произведено закрытие периода. В данном отчете наши управленческие расходы будут распределены по направлениям деятельности в соответствии с заданным алгоритмом распределения.
В нашем случае таких управленческих расходов не было. Поэтому в структуре доходов и расходов мы видим только выручку от продаж и себестоимость продаж. Поэтому и данные в обоих отчетах одинаковые.
Инструкция: Как настроить статьи расходов в 1С: ERP
На основании документов Реализация товаров и услуг сделаны документы Приходный кассовый ордер , подтверждающие приход денежных средств на кассу организации;.
4. Задолженность, деньги
Отчет о доходах и расходах. Выполняется на основания бюджета движения денежных средств (БДДС). Дает возможность сделать аналитику всех видов деятельности компании. Наглядно можно рассмотреть все виды деятельности: хозяйственная, финансовая, инвестиционная. Итогом этого отчета считается отчет о «Прибыли и убытках» показывающий в целом результаты деятельности компании за квартал, год.
отчет предназначен для аналитики движения денежных средств по статьям. Статьи вносятся в программу произвольно и зависят от внутренней финансовой архитектуры компании. Отчет необходим об аналитике расходных и доходных статей затрат для финансистов, управленцев.
Какие отчеты есть в 1С Предприятие и для чего они? 1С ПРОЕКТ
4. Задолженность, деньги
Отчет о доходах и расходах. Выполняется на основания бюджета движения денежных средств (БДДС). Дает возможность сделать аналитику всех видов деятельности компании. Наглядно можно рассмотреть все виды деятельности: хозяйственная, финансовая, инвестиционная. Итогом этого отчета считается отчет о «Прибыли и убытках» показывающий в целом результаты деятельности компании за квартал, год.
отчет предназначен для аналитики движения денежных средств по статьям. Статьи вносятся в программу произвольно и зависят от внутренней финансовой архитектуры компании. Отчет необходим об аналитике расходных и доходных статей затрат для финансистов, управленцев.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
