Если вы расширили сферу услуг, внесите изменения в свои регистрационные данные ИП или юрлица и отправьте новые документы в свой банк.
Как загрузить выписку по счёту в 1с
На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.
И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.
Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.
Делаем выгрузку из банк-клиента в файл
1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите «Настройки»-«Общие».
2. В открывшихся настройках перейдите на закладку «Экспорт». Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением «.txt». Нажмите кнопку «Сохранить».
3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out. Из раскрывшегося списка команд выберите «Экспорт в 1С. «.
4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.
Делаем резервную копию базы
Прежде чем двигаться дальше – обязательно сделайте резервную копию бухгалтерии. Об этом здесь. Так как вы загружаете выписки в первый раз это необходимая мера предосторожности.
Делаем загрузку из файла в базу
5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел «Банк и касса». А затем выбирайте пункт «Банковские выписки» в панели слева.
6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку «Ещё» и выберите из раскрывшегося списка пункт «Обмен с банком»:
7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку «Загрузка из банка».
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:
8. В нижней панели нажмите кнопку «Загрузить». И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.
9. Готово! Осталось только просмотреть «Отчет о загрузке».
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).
| Подписывайтесь и получайте новые статьи и обработки на почту (не чаще 1 раза в неделю). |
Вступайте в мою группу ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook или Google+ — самые последние обработки, исправления ошибок в 1С, всё выкладываю там в первую очередь.
Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.
| Подписывайтесь и получайте новые статьи и обработки на почту (не чаще 1 раза в неделю). |
Не забывайте, что в период блокировки вашего счета банк может безвозмездно пользоваться вашими средствами и извлекать из этого прибыль, поэтому налаживайте отношения с банком, постарайтесь выстроить диалог и понять, в чем камень преткновения.
Услуги банка в 1С: Бухгалтерия, ред. 3.0
Как происходит загрузка выписок в 1С?
Далее заходим в главное меню программы «1С: Бухгалтерия 8» версия 3 выбираем раздел «Банка и касса», затем в нём находим блок «Банк» и переходим на журнал «Банковские выписки».
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Перед табличной части документа в правом углу находим кнопку «Ещё» нажимаем на неё, появляется окно со списком функций, выбираем в нём позицию «Обмен с банком».
Далее выбираем закладку «Загрузка выписки из банка». Заполняем необходимые поля:
Из поля «Открыть и прочитать данные из файла» выбираем путь, где находится загруженный файл, из банковской программы.
Нажимаем внизу документа «Загрузить» и после этого в табличной части все выписки из банка погрузятся в программе «1С: Бухгалтерия». После этого просматриваем отчет по выгруженному файлу и переходим к проведению платёжных поручений.
Можно настроить автоматическое проведение платёжных документов по поступлению и списанию. Для этого нужно выполнить настройку.
- Указываем банковский счёт, по которому будут загружаться выписки;
- Название программы выбирается из списка, заложенного разработчиками – это программа, с которой вы работаете. После этого открываются поля «Файл выгрузки из 1С Бухгалтерия» и «Файл загрузки из 1С Бухгалтерия». «Файл выгрузки из 1С Бухгалтерия» только в том случае, если исходящие платёжные поручения формируются в базе 1С, а затем выгружаются в Клиент-Банк;
Условие, которое необходимо выполнить – это имя файла загрузки в 1С, он должен соответствовать имени файла выгрузки из программы Клиент-Банк.
В поле «После загрузки автоматически проводить» желательно указать две галочки на позиции «Поступление на расчётный счёт» и «Списание с расчётного счёта», при этом будут автоматически проводиться платёжные поручения, которые в дальнейшем необходимо только перепроверить не заходя в каждый из них.
После загрузки платёжных поручений, стоит внимательно проверить «Вид операции» и созданные бухгалтерские проводки, при обнаружении ошибок внести исправления.
Выгрузка выписок из банковской программы в 1С очень удобная процедура, которая существенно облегчает работу бухгалтерской службы, значительно экономя время сотрудников.
Разбираться будем на примере программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0.
Заходим на вкладку «Банк и касса» и выбираем пункт «Банковские выписки».
В открывшемся окне нажимаем кнопку «Загрузить», выбираем организацию и банковский счет (данные по каждому счету загружаются отдельно) и нажимаем кнопку «Настройка» в нижней части экрана. Если после выбора организации программа сразу же вывела сообщение,
Поле «Файл выгрузки» используется в том случае, если исходящие платежки делаются в 1С и потом уже выгружаются в банк-клиент. Если Вы все платежи делаете непосредственно в банк-клиенте, то это поле можно не изменять.
Еще я бы посоветовала установить галочки «После загрузки автоматически проводить». На мой взгляд удобнее, когда документы сразу проводятся, в противном случае Вам придется заходить в каждый из них и проводить. А если галочки установлены, просмотреть вручную нужно будет только те документы, в которых не заполнились какие-либо реквизиты.
Не забывайте, что в период блокировки вашего счета банк может безвозмездно пользоваться вашими средствами и извлекать из этого прибыль, поэтому налаживайте отношения с банком, постарайтесь выстроить диалог и понять, в чем камень преткновения.
УЧЕТ ВЫРУЧКИ ПО «ПО МЕРЕ ГОТОВНОСТИ» В 1С: БУХГАЛТЕРИЯ
Как в стандартной конфигурации 1С: Бухгалтерия применить способ учета выручки «по мере готовности»? Нужно ли дописывать программу? Какие проводки нужно сформировать? Поговорим об этом в нашей статье.
Предприятие, которое применяет способ «по мере готовности», определяет выручку за каждый отчетный период, а в бухучете она принимается, как отдельный актив – «не предъявленная к оплате начисленная выручка», т.к. она формируется до сдачи работ, по факту. Отражать ее можно на счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» и 90.01 «Выручка» в корреспонденции.
Если разобраться в разделе «План счетов», то мы увидим, что счет 46 не имеет аналитической составляющей, а т.к. бухучет финансов ведется по каждому договору, то наши специалисты предлагают добавить дополнительный вид субконто к счету 46: «Номенклатурные группы».
Наше предприятие находится на общем режиме налогообложения, платит НДС, использует метод начисления по мере готовности и ПБУ 18/02.
Являясь подрядчиком, мы выполняем строительные работы, которые сдаем поэтапно и носят они долгосрочный характер. Начало работ – январь 2024, а первый этап нужно сдать 31 марта 2024. Стоимость работ составила 1,8 млн. рублей, в т.ч. НДС 20 % (300 т.р.). По степени завершенности работ прямые расходы на данном этапе составляют 900 т.р.
Расходы на строительство в первом месяце составили 270 т.р. Мы видим это в оборотно-сальдовой ведомости по счету 20.01 «Основное производство».
Для уплаты налогов с прибыли все доходы и расходы признаются в момент подписания акта выполненных работ и их этапов в размере договорной стоимости. Налоговая база у предприятия формируется по факту сдачи результатов заказчику.
В налоговом учете дохода пока нет, но в бухучете он указан, а значит должно быть создано отложенное налоговое обязательство, согласно ПБУ 18/02 – формируем еще одну проводку, чтобы учесть временную разницу по счету 90.
Укажем дебетовый счёт 90.01.1. Для кредита 98.01 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» и заполним всю аналитическую составляющую:
Создадим еще одну проводку с дебетом счета 90.03 в корреспонденции с кредитом счета 76.Н (нужно указать только один вид субконто: «Контрагенты)» и в ней примем к учету сумму НДС, которая не была предъявлена заказчику.
- По дебету счет 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения» и в качестве его аналитики применим номенклатурную группу, отвечающую выполненным работам;
- По кредиту счет 20.01, где пропишем подразделение и номенклатурную группу;
- Укажем сумму расходов только по бухучету– эта операция сформирует отложенный налог на прибыль.
Наше предприятие использует балансовый метод учета с отражением постоянных и временных разниц и ПБУ 18/02, а значит регламентная операция «Расчет отложенного налога» занимается расчетом и начислением отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) при закрытии месяца и учет ведется по виду активов или обязательств, отсюда в январе:
Отражение расходов на товары и материалы в КУДиР
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
