Далее в документе формирования операции вносим последовательно все счета в корреспонденции со счетом 000, формируя таким образом начальные остатки на конкретную дату.
Платежный календарь
Все нужные в этом уроке функции программы располагаются в одном месте — раздел Казначейство:
Платежный календарь представляет из себя вполне удобное рабочее место для распределения платежей по времени и источнику денежных средств (определенный банковский счет или касса организации), далее по тексту ИДС.
Основное рабочее окно имеет древовидную структуру, в качестве узлов используются ИДС. В верхней части можно настроить горизонт планирования (выбрать количество дней), а также настроить фильтр по организации, валюте платежей или ИДС:
Также можно выбрать наиболее удобный вариант представления информации:
Для каждого ИДС по всем дням планирования указывается прогнозируемый остаток, а также детализация по суммам поступления и списания. Видим, что у нас в календаре никаких поступлений и списаний нет:
Теперь картина изменилась, однако все поступления и списания не распределены, т.е. не отнесены к конкретному ИДС. Выбрав любую строку главной таблицы, в нижней части можем увидеть список относящихся к ней платежей:
Кликнув на любом из этих платежей, вызываем контекстное меню:
Из него можно легко и просто управлять платежами — переносить на другие даты, переносить между разными счетами и кассами. Однако тут есть ограничение — эти функции работают только для заявок на расходование денежных средств. Кнопки управлению дублируются и в командной панели:
Для удобства отображения платежи можно группировать (на мой взгляд, наиболее удобно группировать по плательщику/получателю):
Первоочередная задача — распределить нераспределенные поступления и списания:
Открываем документ оплаты (заказ поставщику), и в нем смотрим график оплаты:
Данный документ не распределен, потому что не выбрана ни конкретная форма оплаты, ни счет, ни касса:
Учет обязательств в бюджетных учреждениях в 1С.
Платежный календарь
Все нужные в этом уроке функции программы располагаются в одном месте — раздел Казначейство:
Платежный календарь представляет из себя вполне удобное рабочее место для распределения платежей по времени и источнику денежных средств (определенный банковский счет или касса организации), далее по тексту ИДС.
Основное рабочее окно имеет древовидную структуру, в качестве узлов используются ИДС. В верхней части можно настроить горизонт планирования (выбрать количество дней), а также настроить фильтр по организации, валюте платежей или ИДС:
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Также можно выбрать наиболее удобный вариант представления информации:
Для каждого ИДС по всем дням планирования указывается прогнозируемый остаток, а также детализация по суммам поступления и списания. Видим, что у нас в календаре никаких поступлений и списаний нет:
Теперь картина изменилась, однако все поступления и списания не распределены, т.е. не отнесены к конкретному ИДС. Выбрав любую строку главной таблицы, в нижней части можем увидеть список относящихся к ней платежей:
Кликнув на любом из этих платежей, вызываем контекстное меню:
Из него можно легко и просто управлять платежами — переносить на другие даты, переносить между разными счетами и кассами. Однако тут есть ограничение — эти функции работают только для заявок на расходование денежных средств. Кнопки управлению дублируются и в командной панели:
Для удобства отображения платежи можно группировать (на мой взгляд, наиболее удобно группировать по плательщику/получателю):
Первоочередная задача — распределить нераспределенные поступления и списания:
Открываем документ оплаты (заказ поставщику), и в нем смотрим график оплаты:
Данный документ не распределен, потому что не выбрана ни конкретная форма оплаты, ни счет, ни касса:
Если на счёте недостаточно денежных средств, то платежи с 1 по 4 очерёдность без исключения и 5 очерёдности только перечисленные в оплату налогов, сборов и иных платежей на счета бюджетов бюджетной системы РФ и государственных внебюджетных фондов РФ, а также переводы в пользу банка , помещаются в очередь не исполненных в срок распоряжений.
Принятие обязательств
В свою очередь, используя документ, что отражает факт принятия обязательств, можно сформировать документ, содержащий сведения об оприходовании тех или иных ценностей.
Если выбрать какой-либо из шаблонов, то основная часть реквизитов в регистре бухучета будет проставлена программой автоматически, включая проводки с использованием корреспонденций тех счетов, что рассмотрены нами выше.
Например, факт принятия учреждением обязательства по оплате работ и услуг может отражаться корреспонденцией:
- Дт 1 501 13 226 (данный счет является производным от счета 0 501 00 000 и отражает факт принятия обязательств по оплате работ и услуг учреждением в рамках лимита на текущий финансовый год);
- Кт 1 502 11 226 (данный счет является производным от счета 0 502 01 000 и отражает факт принятия учреждением собственно бюджетных обязательств по оплате работ и услуг на текущий финансовый год).
Правило 5 – Составить таблицу основных хозяйственных операций НКО и документов БП 3.0, которые регистрируют эти операций
Бухгалтерский учет некоммерческих организации в 1С Бухгалтерия предприятие 3.0 – Ваш петербургский программист 1С
- от 01.12.2010 № 157н (устанавливает общий для всех учреждений перечень счетов бухучета);
- от 06.12.2010 № 162н (устанавливает перечень счетов бухучета для казенных учреждений — на основе перечня по приказу № 157н);
- от 16.12.2010 № 174н (устанавливает перечень счетов для бюджетных учреждений);
- от 23.12.2010 № 183н (устанавливает перечень счетов для автономных учреждений).
Аналитический учет
Следующая примечательная возможность «1С» — осуществление аналитического учета по обязательствам. Программа позволяет вести данный учет по следующим аналитикам:
В качестве вида экономической классификации чаще всего выбирается код по перечню КОСГУ (в случае с автономными учреждениями — внутренний код, сформированный в соответствии с локальными нормативами). Все соответствующие коды должны быть заложены в базах рассматриваемой бухгалтерской программы.
Подробнее о том, какие КОСГУ применяются в 2024 году, можно узнать из таблицы в «КонсультантПлюс». Если у вас еще нет регистрации в системе, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.
Аналитика по лицевому счету предполагает отражение в регистрах «1С» конкретных разделов лицевого счета, на котором учтено принятое учреждением обязательство.
Вид финансового обеспечения выбирается по перечню, приведенному в п. 21 инструкции по приказу № 157н. При этом коды, обозначающие вид финансового обеспечения, можно выбрать из справочников, включенных в базы «1С».
Например, для проводки Дт76 Кт86 я создал типовую операцию, но не совсем правильно назвал ее, так как все операции, увеличивающие Кт 86 называются отражением поступления целевых средств.
Ввод начальных остатков в 1С
При начале работы в новой программе (например, при ее смене), при передаче дел другому бухгалтеру (например, на стороннее обслуживание) требуется перенести текущие данные в новую программу. Этот процесс называется вводом начальных остатков.
Рассмотрим, как можно осуществить ввод начальных остатков в 1С.
Теоретически можно это делать вручную по каждой позиции через операции. На желтом левом поле главного экрана выбираем Операции.
В открывшемся окне выбираем Операции, введенные вручную.
Далее по кнопке Создать создаем Операцию.
Далее в документе формирования операции вносим последовательно все счета в корреспонденции со счетом 000, формируя таким образом начальные остатки на конкретную дату.
Впрочем, такой способ применять не рекомендуем. Операциями, введенными вручную, стоит пользоваться только в крайнем случае, так как программа может некорректно работать с такими данными впоследствии.
Расскажем об автоматическом способе формирования начальных остатков в 1С. Делается это через Помощника ввода остатков.
На главной странице в левом желтом поле выбираем Главное.
В открывшемся поле в разделе Начало работы выбираем Помощник ввода остатков.
Для начала надо установить дату ввода начальных остатков.
Далее можно отработать остатки по каждому счету и субсчету бухгалтерского учета, в том числе забалансовому.
Выбираем в перечне нужный нам счет и нажимаем Ввести остатки по счету.
Приведем примеры ввода остатков в 1С по нескольким счетам. Начнем с основных средств, счета 01.
Допустим, у нас есть на балансе автомобиль с первоначальной стоимостью 1 000 000 рублей, сроком полезного использования – 4 года (48 мес), начисленной амортизацией 104 166,65 рублей. Внесем эти данные в качестве начальных остатков.
Попадаем в форму ввода остатков по основным средствам. Ставим дату ввода остатков, выбираем при необходимости подразделение и нажимаем Добавить.
Попадаем в форму ввода данных, где можно выбрать ОС из списка (как сделать так, чтобы ОС был в списке – это тема другой статьи), инвентаризационный номер объекта (1), его первоначальную стоимость (2), первоначальную стоимость на момент ввода остатков (3), накопленную амортизацию (4), счета учета и способ списания амортизации (5).
На вкладке Бухгалтерский учет путем выбора из выпадающего перечня вносим способ поступления ОС, порядок учета, материально-ответственное лицо и сведения об амортизации.
Далее вкладка Налоговый учет будет разниться в зависимости от настроек программы: какая система налогообложения применяется в организации. В нашем примере это УСН.
После заполнения всех полей нажимаем Записать и закрыть.
Как выполнить переход на ФСБУ 6/2020 в 1С: Бухгалтерия? |
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
