Исправлена ошибка, проявляющаяся когда акты сверки для одних и тех же контрагентов нужно сформировать от нескольких организаций.
Доработка актов сверки
В помощнике по созданию актов сверок взаиморасчетов существуют следующие возможности:
- Групповое создание актов сверки с разделением по партнерам, договорам и/или по типам расчетов.
- Расширенные отборы по объектам сверки (партнерам и их полям, договорам, типу расчетов, направлениям деятельности).
- Подготовка сверки по данным организации и/или по данным партнера.
- Сверка взаиморасчетов по договорам лизинга.
- Сверка взаиморасчетов по договорам депозитов, кредитов и займов.
- Сверка авансов в валюте бухгалтерского учета.
- Вывод начального и конечного сальдо расчетов, суммарных оборотов за сверяемый период.
- Настройка печати акта сверки.
- Отображение признака дебиторской/кредиторской задолженности в акте сверки.
- Печать акта сверки в формате Долг/Аванс и в формате Дебет/Кредит.
- Печать акта сверки с очищенной колонкой по данным контрагента.
- Печать акта сверки по прочим расчетам (договорам депозитов/кредитов, лизинга и займов).
- Формирование пустого акта сверки расчетов.
Доработка актов сверки взаиморасчетов в программе 1С: УТ 11
Расширенные отборы по объектам сверки взаиморасчетов
На шаге 1 помощника создания актов сверок взаиморасчетов возможны как отборы по основным критериям (организации, контрагенту, договорам, менеджеру), так и расширенные отборы (по организациям, типу расчетов, партнерам, договора и др.).
На шаге 2 помощника создания актов сверок взаиморасчетов возможно выбрать, по каким критериям разделять документы при создании – партнерам или договорам, типам расчетов.
По умолчанию документы разделяются по организациям и контрагентам.
Дополнительная разбивка создаваемых документов может привести к росту их количества.
Реализована настройка печати акта сверки по гиперссылке Настройки печати на шаге 2.
В окне настройки печати группировка по расчетам определяет, по каким объектам будут группироваться детальные записи в таблицы и подсчитываться итог в печатной форме.
- Вывести дополнительную колонку Аванс регл. (флаг Выводить аванс в валюте регламентированного учета).
- Вывести данные по расчетам в формате Долг/Аванс (Выводить Долг/Аванс как Дебет/Кредит).
- Не заполнять колонки по данным контрагента (флаг Не заполнять колонки по данным контрагента).
Настройки печати также можно произвести непосредственно перед формированием печатной формы акта сверки (по команде Акт сверки взаиморасчетов на форме документа сверки взаиморасчетов доступна команда Настройка печати).
На шаге 3 помощника создания сверок взаиморасчетов можно указать действия с документами сверки взаиморасчетов. На этом шаге можно проверить, что будут созданы нужные документы. При необходимости отменить создание некоторых документов.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Можно указать несколько строк и выбрать для них необходимое действие (например, Для новых документов – Не создавать).
Перед сдачей отчетности мы лихорадочно начинаем искать ошибки, сверяться с поставщиками и покупателями, перебираем накладные, счета-фактуры и все равно не можем быть уверены, что наши декларации с достоинством встретят любые требования ИФНС.
Настройка сервиса «Сверка данных счетов-фактур»
Сервис «Сверка данных учета НДС» находится во вкладке «Покупки», подраздел «Расчеты с контрагентами». Появился он в программе «1С» уже довольно давно, но почему-то не стал широко известен.
На мой взгляд, в плане помощи при подготовке к сдаче НДС — это один из самых полезных сервисов. Например, у нас есть поставщик, с которым в квартал проходит до 5000 операций.
Если сверять суммы операций получается, то сверять данные счетов-фактур в каждом поступлении было бы очень непросто.
Чтобы упростить задачу, заходим в отчет, выбираем «Настройки».
Как сформировать «Акт сверки расчетов с контрагентом» в программе 1С Бухгалтерия?
Использование отчета «Сверка данных счетов-фактур»
После настроек заходим в отчет и проваливаемся во вкладку «Запросы поставщикам», выбираем «Все» (эти три пункта классифицируют запросы: в первом отразятся те, которые вы сочтете требующими внимания, во втором уже запрошенные, в третьем — все), появляется список контрагентов; в нем выбираем период, контрагента, указываем его электронную почту и кликаем «Запросить реестры».
Запрос отправляется на почту поставщика, и он высылает нам файл с данными.
Для того чтобы узнать, получен ли файл, заходим во вкладку «Ответы поставщиков» и щелкаем по значку обновления (закругленная зеленая стрелка). Полученный файл загружаем в программу: выбираем поле «Незагруженные» и кликаем «Загрузить».
Далее выбираем вкладку «Загруженные», в правом углу экрана нажимаем «Еще» — «Загрузить из файла«,выбираем сохраненный из почты файл, далее выбираем «Загрузить реестр».
В итоге, делаем с каждым обнаруженным расхождением, пока не покажется зеленая полоса с надписью об отсутствии расхождений.
От бухгалтеров требуют управленку: что делать?
Пройдите повышение квалификации по теме «Управленческий учет». Получите официальное удостоверение на 120 часов.
Научитесь всему: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрением всего в 1С. Записаться на курс можно тут.
Старт потока — 15 февраля, успейте записаться уже сейчас, программу курса смотрите здесь.
Также здесь уточняются способы переформирования уже существующих документов если на шаге два был выбран контрагент, по которому акт сверки уже создан.
Как заполнить акт сверки в 1С бухгалтерия
Сверка взаиморасчётов между контрагентами служит для выявления задолженностей и ошибок в учёте между организациями. Для такой сверки служит специальный документ под названием «Акт-сверки», который может быть заполнен для поставщиков, покупателей и других контрагентов.
Сверка взаиморасчётов между контрагентами служит для выявления задолженностей и ошибок в учёте между организациями. Для такой сверки служит специальный документ под названием «Акт-сверки», который может быть заполнен для поставщиков, покупателей и других контрагентов.
Для того чтобы создать Акт сверки для сверки с покупателями выберем раздел «Продажи», далее пункт меню «Акты сверки расчётов», а для сверки с поставщиками соответственно выберем раздел «Покупки», далее пункт меню «Акты сверки расчётов».
Далее, для создания акта-сверки, в появившемся списке всех актов сверки, нажмём на кнопку «Создать» и у нас откроется окно для заполнения.
- В поле «Контрагент» выберем организацию, с которой требуется свериться;
- В поле «Договор» выберем договор, если нужно свериться в рамках конкретного договора, если сверка происходит по всем взаимозачётам, то очищаем поле нажав на «х» в конце поля;
- В поле «Период» заполняем даты требуемого для сверки периода времени.
Перейдём на вкладку «Счета учёта расчётов». На этой вкладке показаны все счета, взаиморасчёты по которым попадут в акт-сверки, если требуется добавить в перечень ещё счёт, используем кнопку «Добавить», если убрать, то просто снимаем галочку с ненужного счёта.
Вернёмся на вкладку «По данным организации», нажмём на кнопку «Заполнить» и выберем пункт «Только по нашей организации».
Акт сверки заполнится автоматически из информационной базы Программой 1С, сформируется заполненный электронный документ, который можно распечатать. Перед тем как послать документ на печать, необходимо нажать на кнопку «Записать».
Нажимаем на кнопку «Печать» и в открывшемся выпадающем меню выбираем «Акт сверки». Сформируется документ выглядящий так, как он будет выглядеть распечатанным на бумаге.
Вы заметили что данные в акте сверки заполнились только по нашей организации, а данные по организации контрагента остались пустыми. Чтобы заполнить данные и по организации контрагента, необходимо во вкладке «По данным контрагента» нажать на кнопку «Заполнить». У нас заполнилась вторая часть акта-сверки.
Перейдём на вкладку «Дополнительно», где можно заполнить:
- В поле «Представитель организации» — выбрать того, кто будет подписывать акт сверки от нашей организации;
- В поле «Представитель контрагента» — выбрать того, кто будет подписывать акт сверки от стороны контрагента;
- Поставив галочку в поле «Разбить по договорам» — данные в акте сверки разобьются по договорам c контрагентом;
- Поставив галочку «Выводить полные названия документов» — выведем в акт сверки документы, на основании которых производились взаиморасчёты с контрагентом.
Отчет по сверке счетов-фактур и акт сверки для накладных: как сделать в 1С
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
