Повторно обновить базу, в которой закрыли старый период назовем ее База прошлая , до релиза новой базы и отрезать период, чтобы появились документы Операция с начальными остатками.
1C ут 11 Перенос Остатков в Чистую Базу
Онлайн обучение 1С доступно и понятно для каждого пользователя
Александра Паламарчук,
бизнес-аналитик консалтингового направления
Любая компания рано или поздно сталкивается с необходимостью перехода на новую версию ПО либо смены одного программного продукта на другой. И такой переход не может обойтись без ввода начальных остатков деятельности компании за период, предшествующий началу работы в новой версии ПО (новом продукте).
Из продуктов семейства «1С» наиболее современными и полными для отражения данных управленческого учета на текущий момент являются конфигурации «1С: ERP Управление предприятием 2» и «1С: Комплексная автоматизация 2».
Несмотря на регулярные обновления систем и кажущуюся на первый взгляд простоту и понятность использования, системы «1С», как и любые другие, имеют ряд особенностей, в том числе особенности, касающиеся ввода начальных остатков.
В данной статье подробно разберем нюансы ввода начальных остатков задолженности и авансов клиентов, а в следующей статье — задолженности и авансов поставщикам.
1C ут 11 Перенос Остатков в Чистую Базу
Ввод остатков задолженности клиентов
Рассмотрим первые три типа объекта расчетов как наиболее популярные среди пользователей.
Ввод начальных остатков задолженности клиентов с типом объекта расчетов «Заказ клиента» имеет интересную особенность, рассмотрим ее подробно далее.
В качестве примера возьмем вымышленную компанию «Море и Солнце», которая с 1 апреля текущего года переходит на новый программный продукт «1С: Комплексная автоматизация 2» последнего релиза.
1С ERP 2 и Комплексная 2: заполнение документа ввода начальных остатков задолженности клиентов по заказам клиентов
1С ERP 2 и Комплексная 2: подбор по остаткам заказов в документе «Поступление безналичных ДС»
Несмотря на превышение суммы заказа, система позволит провести такой документ поступления денежных средств, а у нашей компании помимо погашения долга клиента также появится задолженность перед клиентом по указанным заказам.
1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Ведомость расчетов с клиентами» после проведения оплаты клиента на предлагаемую системой сумму
1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Задолженность клиентов» на момент начала работы в системе
1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Задолженность клиентов» после проведения оплаты клиента с некорректными суммами
1С ERP 2 и Комплексная 2: отчет «Задолженность клиентов» после проведения оплаты клиента с корректными суммами
Даже при ручном исправлении суммы в случае поступления следующей оплаты от клиента все еще есть риск появления долга перед клиентом по заказам из ввода остатков, поскольку эти заказы будут числиться в окне подбора по остаткам (так как есть остаток по столбцу «К оплате (всего)» на сумму заказов), что создает возможность допущения ошибки при разнесении платежей.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
1С ERP 2 и Комплексная 2: подбор по остаткам заказов в новом документе «Поступление безналичных ДС» после ручной корректировки
Так что же делать, чтобы исключить некорректные данные в регистрах, отчетах и вероятность ошибки при разнесении оплат, полученных от клиентов?
1С ERP 2 и Комплексная 2: подбор по остаткам в документе «Поступление безналичных ДС» с непроведенными заказами во вводе остатков
В отчетах «Ведомость расчетов с клиентами» и «Задолженность клиентов» данные тоже будут отображаться корректно; превышение сумм планируемой и фактической оплаты клиента по заказам и появление долга перед клиентом исключены.
Конечно, далеко не всем пользователям будет удобно использовать непроведенные заказы клиентов, ведь такие заказы можно запросто удалить через некоторое время (когда забудется, для чего эти заказы были созданы). Будем надеяться, что в ближайшее время фирма «1С» предложит оптимальный путь решения описанной проблемы, а пока можно применять в работе описанный выше подход.
Для погашения задолженности пользователь переходит обратно на Документы ввода начальных остатков и выбирает в папке Расчеты с партнерами пункт Задолженность перед поставщиками и создает документ.
Контроль взаиморасчетов с поставщиками
Очень важно понимать, что после ввода начальных остатков по активам необходимо обязательно сбалансировать их пассивами. Например, если активы у нас на 20000 рублей, то и пассивы должны быть на 20000 рублей. Если не соблюдается баланс, значит учет ведется некорректно.
- Взаиморасчеты с поставщиками (рассмотрим далее на примере).
- Взаиморасчеты с покупателями.
- Взаиморасчеты с сотрудниками.
- Взаиморасчеты с учредителями.
- Задолженность по налогам.
Для того, чтобы проверить контроль баланса ввода начальных остатков, необходимо снова обратиться к форме «Документы ввода начальных остатков» (см. рис. 1-3). Внизу пользователю нужно перейти по гиперссылке Контроль баланса ввода остатков.
Рисунок 14 — Форма «Документы ввода начальных остатков»
В отчете Контроль ввода баланса пользователь выбирает нужную ему Организацию и нажимает на кнопку Сформировать. В итоге будет видно, что есть нарушение баланса по активам на определенную сумму денег. Необходимо сбалансировать, а именно — ввести остатки по пассивам.
Для погашения задолженности пользователь переходит обратно на Документы ввода начальных остатков и выбирает в папке Расчеты с партнерами пункт Задолженность перед поставщиками и создает документ.
Рисунок 16 — Форма «Документы ввода начальных остатков»
Важно, чтобы дата была выставлена корректно (конец прошлого года, квартала). Далее пользователю необходимо указать поставщика и в табличной части указать значение долга и дату платежа (необходимо для планирования оплаты). После этого нажать на кнопку Провести и закрыть.
Рисунок 17 — Форма «Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками»
Далее пользователю необходимо выполнить процедуру закрытия месяца, чтобы данные в отчете Контроль ввода остатков были видны. Процедура Закрытие месяца находится в разделе Финансовый результат и контроллинг.
Рисунок 18 — Раздел «Финансовый результат и контроллинг»
Пользователь закрывает месяц за который вводит начальные остатки, выбирает нужную «Организацию» и нажимает на «Выполнить операции».
Рисунок 19 — Форма обработки «Регламентные операции по закрытию месяца»
После того, как месяц закрыт корректно, в том числе по регламентированному учету, мы можем сформировать отчет по контролю ввода остатков. Пользователь выбирает нужную Организацию и нажимает на кнопку Сформировать.
1C ут 11 Перенос Остатков в Чистую Базу
Контроль взаиморасчетов с поставщиками
Очень важно понимать, что после ввода начальных остатков по активам необходимо обязательно сбалансировать их пассивами. Например, если активы у нас на 20000 рублей, то и пассивы должны быть на 20000 рублей. Если не соблюдается баланс, значит учет ведется некорректно.
- Взаиморасчеты с поставщиками (рассмотрим далее на примере).
- Взаиморасчеты с покупателями.
- Взаиморасчеты с сотрудниками.
- Взаиморасчеты с учредителями.
- Задолженность по налогам.
Для того, чтобы проверить контроль баланса ввода начальных остатков, необходимо снова обратиться к форме «Документы ввода начальных остатков» (см. рис. 1-3). Внизу пользователю нужно перейти по гиперссылке Контроль баланса ввода остатков.
Рисунок 14 — Форма «Документы ввода начальных остатков»
В отчете Контроль ввода баланса пользователь выбирает нужную ему Организацию и нажимает на кнопку Сформировать. В итоге будет видно, что есть нарушение баланса по активам на определенную сумму денег. Необходимо сбалансировать, а именно — ввести остатки по пассивам.
Для погашения задолженности пользователь переходит обратно на Документы ввода начальных остатков и выбирает в папке Расчеты с партнерами пункт Задолженность перед поставщиками и создает документ.
Рисунок 16 — Форма «Документы ввода начальных остатков»
Важно, чтобы дата была выставлена корректно (конец прошлого года, квартала). Далее пользователю необходимо указать поставщика и в табличной части указать значение долга и дату платежа (необходимо для планирования оплаты). После этого нажать на кнопку Провести и закрыть.
Рисунок 17 — Форма «Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками»
Далее пользователю необходимо выполнить процедуру закрытия месяца, чтобы данные в отчете Контроль ввода остатков были видны. Процедура Закрытие месяца находится в разделе Финансовый результат и контроллинг.
Рисунок 18 — Раздел «Финансовый результат и контроллинг»
Пользователь закрывает месяц за который вводит начальные остатки, выбирает нужную «Организацию» и нажимает на «Выполнить операции».
Рисунок 19 — Форма обработки «Регламентные операции по закрытию месяца»
После того, как месяц закрыт корректно, в том числе по регламентированному учету, мы можем сформировать отчет по контролю ввода остатков. Пользователь выбирает нужную Организацию и нажимает на кнопку Сформировать.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
