Помимо контрагентов у большинства организаций есть штат работников, которые в обмен на денежную плату предоставляют профессиональные услуги.
Задолженность поставщикам по срокам долга для БП 3.0 и БП КОРП 3.0
Внешний отчет управленческого характера, показывающий долги поставщикам в валюте и рублях с группировкой по подразделениям, контрагентам, договорам, документам расчета и с разворотом по периодам задолженности. Помимо отчета, результаты выводятся в таблицу, которую можно сохранить в Excel для последующей обработки.
Отчет формируется по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (указывается в настройках). Предполагается, что на счете задействованы 3 субконто: «Контрагенты«, «Договоры» и «Документы расчетов с контрагентами» (см. рис. 1).
Рис.1. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дата – дата подсчета остатков по счету (данные выводятся на конец дня).
Организация – отбор по организации из имеющихся в информационной базе.
Подразделение – отбор по подразделению указанной организации (только для версии КОРП).
Счет – выберите счет расчетов с поставщиками и подрядчиками из плана счета.
Показать суммы в валюте – если флаг установлен, то помимо сумм в национальной валюте, будут выведены долги в валюте расчетов договора.
Интервалы – вводятся так же, как и в типовой конфигурации, для задания интервала необходимо указать только конечное значение. По кнопке «Стандартные интервалы» можно сразу заполнить таблицу как на рис. 3.
Отбор по контрагентам – введите список контрагентов, по которым нужно сформировать отчет. Если список пустой, то отчет будет сформирован по всем контрагентам.
Исключения – работает аналогично отбору, только введенные в этот список контрагенты будут исключены из отчета.
После закрытия формы отчета все введенные пользователем настройки сохраняются.
Показателями отчета являются сумма долга за контрагентом в разрезе Контрагент – Договор – Расчетный документ в валюте регламентированного учета и в валюте расчетов по договору. Для версии КОРП добавляется разрез «Подразделение».
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
В выходную таблицу попадают все суммы в валюте и рублях, с детализацией по подразделениям (для версии КОРП), контрагентам, договорам, расчетным документам.
Информацию из таблицы можно вывести в список и сохранить в файл (например, формата Excel) стандартными средствами «1С:Предприятия». Для этого в меню «Еще» выберите пункт «Вывести список» (см. рис. 3). Полученный табличный документ можно сохранить в нужный формат через пункт верхнего меню «Файл — Сохранить как. «
Рис.7. Отчет «Задолженность поставщикам по срокам долга» в руб.
Чтобы свернуть группировки отчета, нажмите правую кнопку мыши, установив указатель на левое поле с группировками (см. рис. 8).
Добавьте отчет в список дополнительных отчетов и обработок (раздел «Администрирование«). В поле «Размещение» укажите раздел «Руководителю» или любой другой, из которого он будет впоследствии вызываться.
1C Упп Кредиторская Задолженность по Срокам Долга
Отчет позволяет увидеть просроченную задолженность кредиторскую, дебиторскую, авансы выданные, авансы полученные не только в разрезе договоров, но и по какому именно документу идет просрочка.
Достоинства
Отчет работает безошибочно и умеет считать задолженность не только по календарным, но и по банковским дням.
ООО «Инфостарт» гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Что такое дебиторская и кредиторская задолженность
Дебиторская и кредиторская задолженность по срокам долга для БП 3.0 и БП КОРП 3.0
В отчете возможны отборы по организации, контрагенту, документу, валюте, счету расчетов, сумме задолженности и др. Учитываются все типы документов, которые могут быть регистратором взаиморасчетов.
Отчет позволяет увидеть просроченную задолженность (кредиторскую, дебиторскую, авансы выданные, авансы полученные) не только в разрезе договоров, но и по какому именно документу идет просрочка.
Шапка отчета может выводиться как на русском, так и на английском языке
Периоды отчета можно задавать в настройках и их количество не ограниченно.
Количество дней просроченной задолженности считается исходя из следующих данных программы:
- От срока оплаты, указанного в Договоре контрагента (если заполнен реквизит)
- От срока оплаты, установленного в параметрах учета (при отсутствии заполненного реквизита в договоре контрагента)
- От даты документа отрузки, поставки или оплаты (при отсутствии заполненных реквизитов в договоре контрагента и Параметрах учета)
- Типа дней: календарные или рабочие
Внешний отчет подключается в пользовательском режиме в журнале «Дополнительные отчеты и обработки», раздел «Администрирование» и не нарушает типовое обновление программы.
Вы можете вывести отчет на печать, сохранить отчет в файл
Отчет протестирован на Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.247), на платформе 8.3.10.2252. Но работает и на более ранних версиях программы.
Доработаю отчет бесплатно в случае, если отчет перестанет работать в результате обновления конфигурации. Период бесплатной техподдержки 1 месяц. Во всех остальных случаях доработка платная.
При необходимости осуществляется доработка через удалённый доступ. Стоимость 1 часа — 1500 рублей, общая стоимость работ оговаривается предварительно.
ВНИМАНИЕ! Необходимо заполнить в 1С производственный календарь на период за который формируете отчет. Делается это в два клика, не забывайте!
10.03.2019 Исправлены мелкие ошибки, связанные с отсутствием 3 субконто (документ расчетов) на счетах 62 и 60
30.03.2109 Исправлена ошибка с расшифровкой данных отчета, исправлена ошибка с предпраздничными днями (не учитывались, когда отчет формировался по рабочим дням)
25.04.2023 Исправлена мелкая ошибка, связанная с обновлением конфигурации
Таким образом, мы получили красивый отчет о дебиторской задолженности в разрезе договоров, заключенных с покупателями и заказчиками.
Где отражается в балансе просроченная дебиторская задолженность
Такой долг – это актив II раздела баланса, указан одной суммой.
Согласно кодам к приказу Минфина от 02.07.2010 №66н, просроченная дебиторская задолженность отражается в балансе в строке 1230. В пояснениях к этой строке расшифровываются виды дебиторов, срочность долгов.
Для расчетов этой суммы учитывают такие счета, как 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, и вычитают сумму на кредитовое сальдо счета 63 (резервы по сомнительным долгам).
Нужно помнить, что предоплаты по договорам отражаются в разделе «Внеоборотные активы», а авансы, содержащие НДС, указываются без налога.
Важные особенности отчета
Списание долга в программе 1С
Для списания просроченной дебиторки в программе 1С требуется проследовать по следующим кнопкам:
- Покупки/продажи.
- Корректировка долга.
- Создать новый документ.
- Вид операции – списание задолженности.
- Списать – задолженность покупателя.
- Покупатель и организация – (непосредственно должник).
- Заполнить.
Далее на вкладке «Счет списания», если организация имеет ресурсы по сомнительным долгам (счет 63), получаем проводку: Дт 63 Кт 62, если такового нет, то вводим счет 91.02, заполняем субконто.
После проведения документа проводка выглядит следующим образом: Дт 91.02 Кт 62.01. Таким образом, счет списания дебиторской задолженности в корректировке долга 91.02.
Если сумма долга превышает размер резерва, то разница этих сумм переносится на счет прочих расходов: Дт 91.2 Кт 62.
Важно! Дебиторка отражается на счете 007, в ином случае отследить изменения имущественного состояния должника будет невозможно. По данному счету ведется аналитический учет в разрезе отдельных контрагентов.
Списанный долг будет в течение следующих 5 лет отражаться на забалансовом счете 007, он называется “Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов”. Сформировать проводки по данному счету можно будет с помощью документа “Операции, введенные вручную”, который находится во вкладке “Операции”.
Документальное оформление
Списание дебиторки начинается с составления приказа об инвентаризации долга. Результаты вносятся в форму ИНВ-17. Также требуется приказ от руководства о списании задолженности компании по акту инвентаризации и бухгалтерской справке.
В бухгалтерской справке указывается следующее:
- основание возникновения дебиторки (допустим, долг за отгрузку товара и т. д.);
- реквизиты и название компании-дебитора;
- дата образования долга;
- первичные документы, подтверждающие его присутствие (к примеру, номер и дата товарной накладной и т. д.);
- сумма задолженности;
- данные о документах, подтверждающих требование долга.
Важно! Списанные обязательства представители налоговой службы проверяют особенно внимательно. Стоит приложить к акту инвентаризации долга историю его возникновения и другие документы, доказывающие законность сделки: договоры, накладные, счета, акты оказанных услуг, акты сверок.
Хранятся такие документы на предприятии для целей бухгалтерского учета не менее 5 лет со дня проведения списания просроченной дебиторки.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
