Выдача подотчетнику — используется при перечислении денежных средств с расчетного счета организации на расчетный счет подотчетного лица.
Регистрация хозяйственных операций в 1С:ЕRP и 1С:Комплексная автоматизация
Для работы с безналичными платежами необходимо использовать раздел: «Казначейство», пункт «Банк», реестр документов «Безналичные платежи».
Данное рабочее место используется для различных хозяйственных операций в документах «Поступления безналичных денежных средств» и «Списания безналичных ДС» с расчетных счетов компании.
1. «Поступление оплаты от клиента» — применяется при регистрации безналичной оплаты от клиента на расчетный счет компании.
2. «Поступление оплаты по эквайрингу» — применяется при приеме оплаты от покупателей по платежным картам или через интернет.
3. «Поступление от другой организации» — данный вид операции применяется, когда используются межфирменные перепродажи, т.е. при погашении обязательств одного юр. лица компании.
5. «Поступление с другого счета» — данный вид операции применяется при перемещении денежных средств между расчетными банковскими счетами, которые принадлежат одной компании.
6. «Сдача наличных в банк» — данная операция отражает поступление наличных денежных средств на расчетный счет организации по факту (день в день).
7. «Инкассация в банк» — приемка наличных денежных средств организации в банк через определенное количество дней – означает переводы в пути, а именно когда инкассатор получает денежные средства из кассы организации и передает денежные средства в банк.
8. «Поступление по кредитам и займам полученным» — используется для отражения поступления полученных кредитов и других заемных средств у кредитора на расчетный счет организации (поступление заемных средств на расчетный счет организации).
9. «Поступление по депозитам» — применяется для отражения поступления на расчетный счет организации начисленных процентов и основного долга по депозиту (договор депозита).
10. «Погашение займа контрагентом» — применяется для поступления безналичной оплаты на расчетный счет организации от контрагента, с которым заключен по характеру договора «Заем выданный» с типом «Внешний заем».
11. «Погашение займа сотрудником» — применяется для поступления безналичной оплаты на расчетный счет организации от сотрудника по характеру договора «Заем выданный» с типом договора «Внутренний заем».
12. «Конвертация валюты» — применяется при поступлении безналичных денежных средств с валютного счета на рублевый расчетный счет при продаже валюты.
14. «Возврат от поставщика» — применяется при возврате денежных средств поставщиком на расчетный счет организации.
15. «Возврат от подотчетника» — применяется при возврате денежных средств на расчетный счет организации от подотчетного лица, которые ему были выданы ранее (остаток денежных средств или сумма полностью).
16. «Возврат от другой организации» — применяется при перечислении безналичных денежных средств с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой организации. Где используются межфирменные перепродажи, при этом одно юр. лицо возвращает денежные средства другому юр. лицу.
Ньюансы закрытия 26 счета в 1С Бухгалтерии 8.3
Учет наличных денежных средств.
Для работы с наличными платежами необходимо использовать раздел «Казначейство», пункт «Касса», реестр документов «Приходные кассовые ордера» и «Расходные кассовые ордера».
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
1. «Поступление оплаты от клиента» — применяется для приема наличных денежных средств в кассу организации от покупателя.
2. «Поступление от другой организации» — данный вид операции применяется, когда используются межфирменные перепродажи, т.е. при погашении обязательств одного юр. лица компании.
4. «Поступление из кассы ККМ» — применяется при перемещении наличных денежных средств из кассы ККМ в кассу организации.
5. «Поступление из другой кассы» — применяется при перемещении наличных денежных средств из одной кассы в другую кассу организации.
7. «Инкассация из банка» — применяется при передачи инкассатору наличных денежных средств из банка, с расчетного счета организации, для последующей сдачи в кассу организации (переводы в пути).
8. «Поступление по кредитам» — применяется для поступления наличных денежных средств в кассу организации по виду договора «Кредит или заем полученный».
9. «Погашение займа контрагентом» — применяется для поступления наличных денежных средств в кассу организации в качестве погашения займа от контрагента по характеру договора «Заем выданный» с типом договора «Внешний заем».
10. «Погашение займа сотрудником» — применяется для поступления наличных денежных средств в кассу организации в качестве погашения займа от сотрудника по характеру договора «Заем выданный» с типом договора «Внутренний заем».
11. «Конвертация валюты» — применяется для оформления операции покупки валюты. Необходимо подготовить два документа: «Расходный кассовый ордер», в котором следует указать рублевую сумму, и «Приходный кассовый ордер», в котором следует указать валютную сумму.
13. «Возврат от поставщика» — применяется для регистрации наличных денежных средств в кассу организации, которые возвращает поставщик.
14. «Возврат от подотчетника» — применяется при возврате денежных средств в кассу организации от подотчетного лица, которые ему были выданы ранее (остаток денежных средств или полностью сумма).
15. «Возврат от другой организации» — применяется, когда используются межфирменные перепродажи, при этом одно юр. лицо возвращает наличные денежные средства другому юр. лицу в кассу.
1. «Оплата поставщику» — используется при оплате поставщику за товары с банковского счета организации на расчетный счет поставщика.
2. «Выдача подотчетнику» — применяется при выдаче наличных денежных средств из кассы подотчетному лицу.
3. «Оплата другой организации» — применяется, когда используется межфирменные перепродажи, т.е. при погашении обязательств одного юр. лица организации перед другим.
4. «Передача между организацией и филиалом» — применяется при выдаче из кассы организации в кассу филиала. Например, когда у организации есть филиал — обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения организации, и у него есть своя касса, распоряжается которой руководитель обособленного подразделения.
Ежемесячное закрытие 44 счета проводки могут формироваться вручную или через регламентную операцию различается по видам деятельности организации.
1с: Не закрывается месяц в программе 1С:Бухгалтерия 7.7
Вводить и проводить документы только в следующем порядке:
* Первый документ – начисление зарплаты
* Второй — Закрытие месяца – проверить наличие проводок по счету ДФЛ.
Порядок исправления: 1. Просмотреть для каждого из счетов 25 и 26 базу распределения в «учетной политике» и проверить, есть ли ее соответствие в программе, есть ли выручка или прямые затраты?
! Если у Вас база распределения установлена «Выручка», а ее нет (это возможно у вновь созданных организаций или у организаций, получающих выручку в зависимости от сезона), то 26 и 25 счет автоматически не закроется, т.к. база распределения (выручка от вашей деятельности) будет равна «0». В этом случае см. п. 1.6. (вариант 2- отнесение расходов на 97 счет).
4. Не закрывается счет затрат 20
1. Просмотреть вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура»
2. Просмотреть в документе «Перемещение материалов» указан ли вид номенклатуры
Если Вы не указываете «вид номенклатуры», то при проведении документов проводки по счету 90 в документах реализации и счетах фактурах формируются с пустой аналитикой, в связи с этим нет возможности включения списанных затрат в тот или иной вид деятельности (вид номенклатуры).
* заполнить «вид номенклатуры»;
* провести еще раз документы реализации («оказание услуг», «отгрузку товаров, продукции»;
* заполнить по-новому и провести «счета фактуры выданные» (если просто перепровести счет-фактуру аналитика в проводках все равно будет отсутствовать – перед проведением ее нужно сначала перезаполнить).
1. Проверить, установлен ли вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура» для товаров.
Если не установлен, то установить и перепровести документы реализации и счета-фактуры для товаров. Проверить в проводках этих документов аналитику.
2. Проверить есть ли вообще выручка по товарам. Если нет, то 44.1. автоматически не закроется. В этом случае см. п.1.6.
6. Закрытие вручную счетов 26 и 44.1.
Вариант 1 . Сделать операцию вручную по закрытию 44.1.1 по каждой статье затрат.
Вариант 2. Ручной операцией сделать РБП, чтобы списались в том месяце, когда будет выручка. Справочники/Прочие/Расходы будущих периодов.
7. При формировании книги покупок и продаж при проведении выдается ошибка «Сальдо по 19 или 76.Н. превышает…..»
Порядок исправления Соблюдаете последовательность ввода документов. Документы формирование книги покупок и продаж должны располагаться после всех документов реализации, поступления и оплаты. Для перемещения их «в конец дня» воспользуйтесь кнопкой «время» в «общем журнале» документов.
Порядок исправления Возможно, поступление или реализация были введены в информационную базу раньше, чем документы оплаты (т.е. например, выписки разнесли позже). Т.о., необходимо провести еще раз «Выписки» и документы поступления и реализации. Для этого можно воспользоваться групповой обработкой: провести все документы сразу за определенный период.
1C Комплексная Автоматизация не Закрывается 44 Счет
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
