Новости экономики и финансов. Курсы валют, ситуация на биржах, акции, котировки, аналитика: 💫 💫 💫 💫 💫 читайте на сайте

1C Комплексная Автоматизация не Закрывается 44 Счет • В конце года

Выдача подотчетнику — используется при перечислении денежных средств с расчетного счета организации на расчетный счет подотчетного лица.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Возврат от подотчетника — применяется при возврате денежных средств на расчетный счет организации от подотчетного лица, которые ему были выданы ранее остаток денежных средств или сумма полностью. 1С: Не закрывается месяц в программе 1С: Бухгалтерия 7.7 — 1С Бухгалтерия 7.7 Обращайтесь в форму связи

Регистрация хозяйственных операций в 1С:ЕRP и 1С:Комплексная автоматизация

Для работы с безналичными платежами необходимо использовать раздел: «Казначейство», пункт «Банк», реестр документов «Безналичные платежи».

Данное рабочее место используется для различных хозяйственных операций в документах «Поступления безналичных денежных средств» и «Списания безналичных ДС» с расчетных счетов компании.

1. «Поступление оплаты от клиента» — применяется при регистрации безналичной оплаты от клиента на расчетный счет компании.

2. «Поступление оплаты по эквайрингу» — применяется при приеме оплаты от покупателей по платежным картам или через интернет.

3. «Поступление от другой организации» — данный вид операции применяется, когда используются межфирменные перепродажи, т.е. при погашении обязательств одного юр. лица компании.

5. «Поступление с другого счета» — данный вид операции применяется при перемещении денежных средств между расчетными банковскими счетами, которые принадлежат одной компании.

6. «Сдача наличных в банк» — данная операция отражает поступление наличных денежных средств на расчетный счет организации по факту (день в день).

7. «Инкассация в банк» — приемка наличных денежных средств организации в банк через определенное количество дней – означает переводы в пути, а именно когда инкассатор получает денежные средства из кассы организации и передает денежные средства в банк.

8. «Поступление по кредитам и займам полученным» — используется для отражения поступления полученных кредитов и других заемных средств у кредитора на расчетный счет организации (поступление заемных средств на расчетный счет организации).

9. «Поступление по депозитам» — применяется для отражения поступления на расчетный счет организации начисленных процентов и основного долга по депозиту (договор депозита).

10. «Погашение займа контрагентом» — применяется для поступления безналичной оплаты на расчетный счет организации от контрагента, с которым заключен по характеру договора «Заем выданный» с типом «Внешний заем».

11. «Погашение займа сотрудником» — применяется для поступления безналичной оплаты на расчетный счет организации от сотрудника по характеру договора «Заем выданный» с типом договора «Внутренний заем».

12. «Конвертация валюты» — применяется при поступлении безналичных денежных средств с валютного счета на рублевый расчетный счет при продаже валюты.

Какую часть дохода тратите на еду?
До 50%Больше 50%

14. «Возврат от поставщика» — применяется при возврате денежных средств поставщиком на расчетный счет организации.

15. «Возврат от подотчетника» — применяется при возврате денежных средств на расчетный счет организации от подотчетного лица, которые ему были выданы ранее (остаток денежных средств или сумма полностью).

16. «Возврат от другой организации» — применяется при перечислении безналичных денежных средств с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой организации. Где используются межфирменные перепродажи, при этом одно юр. лицо возвращает денежные средства другому юр. лицу.

Регистрация хозяйственных операций в 1С: ЕRP и 1С: Комплексная автоматизация | Стань профи в 1С с АНТ-ХИЛЛ | Яндекс Дзен
3. «Перечисление налогов и взносов» — применяется для отражения фактической уплаты НДФЛ и страховых взносов в налоговый орган и фонды.

Ньюансы закрытия 26 счета в 1С Бухгалтерии 8.3

Учет наличных денежных средств.

Для работы с наличными платежами необходимо использовать раздел «Казначейство», пункт «Касса», реестр документов «Приходные кассовые ордера» и «Расходные кассовые ордера».

1. «Поступление оплаты от клиента» — применяется для приема наличных денежных средств в кассу организации от покупателя.

2. «Поступление от другой организации» — данный вид операции применяется, когда используются межфирменные перепродажи, т.е. при погашении обязательств одного юр. лица компании.

4. «Поступление из кассы ККМ» — применяется при перемещении наличных денежных средств из кассы ККМ в кассу организации.

5. «Поступление из другой кассы» — применяется при перемещении наличных денежных средств из одной кассы в другую кассу организации.

7. «Инкассация из банка» — применяется при передачи инкассатору наличных денежных средств из банка, с расчетного счета организации, для последующей сдачи в кассу организации (переводы в пути).

8. «Поступление по кредитам» — применяется для поступления наличных денежных средств в кассу организации по виду договора «Кредит или заем полученный».

9. «Погашение займа контрагентом» — применяется для поступления наличных денежных средств в кассу организации в качестве погашения займа от контрагента по характеру договора «Заем выданный» с типом договора «Внешний заем».

10. «Погашение займа сотрудником» — применяется для поступления наличных денежных средств в кассу организации в качестве погашения займа от сотрудника по характеру договора «Заем выданный» с типом договора «Внутренний заем».

11. «Конвертация валюты» — применяется для оформления операции покупки валюты. Необходимо подготовить два документа: «Расходный кассовый ордер», в котором следует указать рублевую сумму, и «Приходный кассовый ордер», в котором следует указать валютную сумму.

Горящие товары с бесплатной доставкой
 «AliExpress Россия» работает отдельно от глобального «AliExpress» принадлежащего Alibaba. Он не зависит от мировых банковских систем и не попал под санкционный список со стороны США и Великобритании. Из Китая соответственно тоже можно заказывать ничего не опасаясь.

13. «Возврат от поставщика» — применяется для регистрации наличных денежных средств в кассу организации, которые возвращает поставщик.

14. «Возврат от подотчетника» — применяется при возврате денежных средств в кассу организации от подотчетного лица, которые ему были выданы ранее (остаток денежных средств или полностью сумма).

15. «Возврат от другой организации» — применяется, когда используются межфирменные перепродажи, при этом одно юр. лицо возвращает наличные денежные средства другому юр. лицу в кассу.

1. «Оплата поставщику» — используется при оплате поставщику за товары с банковского счета организации на расчетный счет поставщика.

2. «Выдача подотчетнику» — применяется при выдаче наличных денежных средств из кассы подотчетному лицу.

3. «Оплата другой организации» — применяется, когда используется межфирменные перепродажи, т.е. при погашении обязательств одного юр. лица организации перед другим.

4. «Передача между организацией и филиалом» — применяется при выдаче из кассы организации в кассу филиала. Например, когда у организации есть филиал — обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения организации, и у него есть своя касса, распоряжается которой руководитель обособленного подразделения.

Ежемесячное закрытие 44 счета проводки могут формироваться вручную или через регламентную операцию различается по видам деятельности организации.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Возможные причины незавершенное производство, недостаток записей в справочнике прямых расходов или отсутствие выручки по номенклатурной группе. Закрытие месяца в 1С. Пошагово с комментариями Обращайтесь в форму связи

1с: Не закрывается месяц в программе 1С:Бухгалтерия 7.7

Вводить и проводить документы только в следующем порядке:

* Первый документ – начисление зарплаты
* Второй — Закрытие месяца – проверить наличие проводок по счету ДФЛ.

Порядок исправления: 1. Просмотреть для каждого из счетов 25 и 26 базу распределения в «учетной политике» и проверить, есть ли ее соответствие в программе, есть ли выручка или прямые затраты?

! Если у Вас база распределения установлена «Выручка», а ее нет (это возможно у вновь созданных организаций или у организаций, получающих выручку в зависимости от сезона), то 26 и 25 счет автоматически не закроется, т.к. база распределения (выручка от вашей деятельности) будет равна «0». В этом случае см. п. 1.6. (вариант 2- отнесение расходов на 97 счет).
4. Не закрывается счет затрат 20

1. Просмотреть вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура»

2. Просмотреть в документе «Перемещение материалов» указан ли вид номенклатуры

Если Вы не указываете «вид номенклатуры», то при проведении документов проводки по счету 90 в документах реализации и счетах фактурах формируются с пустой аналитикой, в связи с этим нет возможности включения списанных затрат в тот или иной вид деятельности (вид номенклатуры).

* заполнить «вид номенклатуры»;
* провести еще раз документы реализации («оказание услуг», «отгрузку товаров, продукции»;
* заполнить по-новому и провести «счета фактуры выданные» (если просто перепровести счет-фактуру аналитика в проводках все равно будет отсутствовать – перед проведением ее нужно сначала перезаполнить).

1. Проверить, установлен ли вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура» для товаров.

Если не установлен, то установить и перепровести документы реализации и счета-фактуры для товаров. Проверить в проводках этих документов аналитику.

2. Проверить есть ли вообще выручка по товарам. Если нет, то 44.1. автоматически не закроется. В этом случае см. п.1.6.
6. Закрытие вручную счетов 26 и 44.1.

Вариант 1 . Сделать операцию вручную по закрытию 44.1.1 по каждой статье затрат.

Вариант 2. Ручной операцией сделать РБП, чтобы списались в том месяце, когда будет выручка. Справочники/Прочие/Расходы будущих периодов.

7. При формировании книги покупок и продаж при проведении выдается ошибка «Сальдо по 19 или 76.Н. превышает…..»

Порядок исправления Соблюдаете последовательность ввода документов. Документы формирование книги покупок и продаж должны располагаться после всех документов реализации, поступления и оплаты. Для перемещения их «в конец дня» воспользуйтесь кнопкой «время» в «общем журнале» документов.

Порядок исправления Возможно, поступление или реализация были введены в информационную базу раньше, чем документы оплаты (т.е. например, выписки разнесли позже). Т.о., необходимо провести еще раз «Выписки» и документы поступления и реализации. Для этого можно воспользоваться групповой обработкой: провести все документы сразу за определенный период.

1C Комплексная Автоматизация не Закрывается 44 Счет

💥Принимайте участие в опросе и получайте бесплатную консультацию

Related posts

Добавить комментарий

*