Контроль лимита расходования денежных средств может проводиться как по компании в целом, так и по подразделениям и организациям.
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 — оплата банковскими картами
Под эквайрингом в 1С 8.3 подразумевается не что иное, как обычная оплата покупки банковской карточкой.
Обратите внимание, что при оплате покупки денежные средства поступают не на счет продавца, а в сам обслуживающий банк. Нецелесообразно обрабатывать каждую покупку. Далее банк, с которым заключен договор, перечисляет денежные средства сразу за несколько покупок, тем самым погашая свою задолженность перед организацией – продавцом.
Для учета тех денежных средств, которые уже списаны с карточки покупателя, но нам еще не зачислены, предназначен специальный счет 57.03. Деньги отражаются на этом счете, пока мы не получим подтверждения фактического зачисления денег на наш расчетный счет банковской выпиской.
Платежные карты в 1С УНФ — настройка, работа и учет эквайринга
Предварительная настройка учета эквайринговых операций
Первым делом нам необходимо проверить, установлены ли у нас все настройки для использования эквайринга в программе 1С:Бухгалтерия 3.0.
Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С.
Связаться с нами можно по телефону +7 499 350 29 00.
Услуги и цены можно увидеть по ссылке.
Будем рады помочь Вам!
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Перейдите в раздел «Главное» и выберите пункт «Функциональность».
На закладке «Банк и касса» и установите флаг в настройке «Платежные карты». В нашем случае данная часть функционала уже была включена ранее. Мы не можем ее отключить по той причине, что в программе уже были отражены отчеты о розничных продажах и операции по банковским картам.
Оплаты прошли, но деньги еще не поступили банк перечислит их через какое-то время, проследить за движением средств по эквайрингу можно через отчеты, которые можно найти по ссылке Отчеты в разделе Деньги.
1C Эквайринговая Операция не Была Произведена Статус 1
1С Управление Нашей Фирмой может автоматизировать розничные продажи и содержит полный набор инструментов для работы в розничном магазине – Рабочее Место Кассира (РМК), подключение ККМ, торговых весов и сканера штрих кодов, а также подключение эквайрингового терминала, учет операций по нему и контроль поступлений оплат на расчетный счет.
В данной статье рассмотрим настройку и учет продаж по платежным картам, но без установки платежного терминала – установку торгового оборудования лучше доверить специалистам.
Включить модуль управление эквайрингом в 1С УНФ можно в разделе «Деньги» ссылка «Еще больше возможностей» — галочка напротив «Расчеты с банком-эквайрером»
После установки галочки необходимо создать договор с банком-эквайрером (БЭ) – открываем карточку контрагента нужного банка (или создаем его с типом «Прочие») – переходим во вкладку «Договоры» и нажимаем кнопку «Создать»
В договоре обязательно ставим номер договора и добавляем отличительную характеристику договора для дельнейшей идентификации договора и его принадлежности конкретному банку – в данном случае стоит префикс «БЭ» — Название банка.
Ставим галочку — «Это договор эквайринга» — остальные настройки по необходимости.
Следующий этап — добавление оборудования (в данном случае без физического подключения).
Для добавления эквайрингового терминала в 1с Управление Нашей Фирмой необходимо зайти в раздел «Компания» в журнал «Эквайринговые терминалы»
и создать запись эквайрингового терминала, нажав кнопку «Создать»
— Договор – договор с типом эквайринговый — если он один в карточке, то подставится автоматически.
— Банковский счет на который банк будет перечислять деньги
— Касса ККМ – кассовое оборудование, через которое будет проходить чек
— Заполняем платежные системы и процент комиссии по каждой.
Нажимаем кнопку «Записать и закрыть» — терминал настроен.
Принимать оплату платежными картами в 1С Управление Нашей Фирмой можно разными способами
В открывшейся форме можем выбрать вид оплаты или «Картой» или «Смешанная оплата»
Указываем платежную систему — остальное по необходимости и нажимаем кнопку «Пробить чек», если нужен товарный чек, то поставьте галочку «Товарный чек» — УНФ автоматически откроет печатную форму товарного чека, которую можно отправить на принтер, нажав большую желтую кнопку «Печать».
Если подключены Эквайринговый терминал и ККТ, то выйдут кассовый и терминальный чеки.
В 1С Управление Нашей Фирмой все чеки показываются в журнале «Чеки ККМ»
Выбираем номенклатуру и переходим во вкладку «Безналичная оплата»
В Форме оплаты проверяем сумму и вид карты. Нажимаем кнопку «ОК».
В карточке Чека видим появившуюся запись о оплате и в нижней части в информации об оплате в ячейке «Платежными картами» появилась сумма оплаты.
Если нужен товарный чек – нажимаем пиктограмму принтера.
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — проводки в бухучете на примерах
В данном поле мы выберем эквайринг от Сбербанка, так как в рамках нашего примера именно с ним заключен соответствующий договор.
Отражение эквайринга в 1С 8 3 для неавтоматизированной торговой точки
Для начала точно так же в разделе «Банк и касса» выбираем пункт «Оплата платежными картами». После этого создаем новую оплату и заполняем поля таким образом:
- «Вид операции» — розничная выручка;
- «Склад» — указываем или создаем неавтоматизированную торговую точку;
- «Вид оплаты» — используется уже созданный вид оплаты через терминал;
- «Сумма» — указывается полностью (та сумма, которая спишется со счета владельца карты).
Когда документ проведен, загружаем банковскую выписку о поступлении средств на расчетный счет. Также данный документ можно ввести на основании оплаты картой.
Возврат денег покупателю по эквайрингу — как это сделать, пошаговая инструкция
Отражение эквайринга в 1С 8 3 для автоматизированной торговой точки
Шаг 1. Создание вида оплаты.
В разделе «продажи» выбираем пункт «отчет о розничных продажах». Выбираем отчет, к которому будем привязывать оплату картой и переходим на вкладку «Безналичные оплаты». Нажимаем на кнопку «добавить» и создаем новую строку, в первом столбце которой создаем новый вид оплаты.
- «Способ оплаты» — платежная карта;
- «Наименование» — указываем информацию о том, что оплата идет через терминал АТТ;
- «Контрагент» — указываем банк, с которым заключен договор;
- «Договор» — заполняем из реквизитов контрагента;
- «Счет расчетов» — по умолчанию стоит 57.03
- «Банковская комиссия» — указываем %, который платим банку за каждую операцию.
После создания вида оплаты, необходимо указать сумму, которая была оплачена картами, после чего провести документ. Проводки, которые сформировались по итогам операции, будут выглядеть так:
Шаг 2. Отражение поступления через загрузку банковской выписки.
С карты покупателя деньги уже спишутся, но в программе не будет отражено поступление на расчетный счет. Для того чтобы это сделать необходимо зайти в раздел «Банк и касса» и оформить новое поступление.
- «Вид операции» — поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам;
- «Плательщик» — банк, с которым заключен договор;
- Счета учетов и затрат подставятся по умолчанию;
- «Сумма» — указываем, сколько должно поступить на счет за вычетом комиссионных банка;
- «Сумма услуг» — торговая уступка в пользу банка;
- «Статья ДДС» — оплата от покупателей.
Шаг 3. Проверка.
Проверяем проводки, чтобы убедиться в том, что операция отражена верно.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
