Новости экономики и финансов. Курсы валют, ситуация на биржах, акции, котировки, аналитика: 💫 💫 💫 💫 💫 читайте на сайте

1C Бухгалтерия Поступление по Платежным Картам Патент • Кассовый чек коррекции

В этой статье вы узнаете, как вести КУДиР на патенте, правильно заполнять первый раздел, учитывать предоплаты и безналичные платежи.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Руководитель предприятия и или главный бухгалтер могут оперативно получать отчет об использовании денежных средств по бизнес-картам, получая уведомления о совершенных операциях на телефон или электронную почту. КУДиР для ИП на патенте 2022 — как заполнять книгу, образец заполнения и пример Обращайтесь в форму связи

Как посмотреть выручку в 1С: Бухгалтерия 8.3?

Под выручкой понимают доход от деятельности компании все денежные средства, которые получены за продажу товаров или исполнение услуг. Для анализа обычно берут показатели за определённый период времени.

Вопрос как посмотреть выручку возникает не только при проверке работы предприятия руководителем. Приход может интересовать финансовых работников по разным причинам.

Объем полученных денежных средств от коммерческой деятельности может быть интересен в следующих случаях:

  • при предоставлении руководителю показателей эффективности работы компании за определенный период;
  • для расчета нормативов признания затрат, в т.ч., например, на рекламу;
  • при планировании доходов и расходов на следующий год;
  • для определения спроса на предоставляемые услуги или товары;
  • в целях корректировки стоимости реализуемой продукции;
  • для определения топовых товаров.

Соответственно, в этой статье рассматривается вопрос: как в 1С: Бухгалтерия посмотреть выручку за определенный временной период.

Руководство компании в большей степени интересует прибыль, следовательно, в статье затронем и эту тему.

Касса в 1С Бухгалтерия 8.3: расходные и приходные ордера

1. Показатели выручки в 1С: Бухгалтерия 8.3

Сумма прихода от обычных видов деятельности отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счетов (в зависимости от рода деятельности):

Запись на счете производится накопительно в течение всего года, в конце списывается на 99й счет. Где определяется прибыль или убыток от деятельности фирмы.

Следовательно, чтобы увидеть сведения в программе необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) по счету 90.01.

Какую часть дохода тратите на еду?
До 50%Больше 50%

Для этого в меню «Отчеты» в разделе «Стандартные отчеты» необходимо выбрать «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». В открывшемся окне установить период, за который формируется отчет, указать сч. 90.01, выбрать организацию.

  • Группировку по номенклатурным группам, организациям, ставкам НДС;
  • Сделать сравнительный отбор;
  • Выбрать показатели;
  • Настроить дополнительные поля, например, счет;
  • Отсортировать по заданным параметрам;
  • Оформить определенным образом.

Эти настройки делаются на соответствующих вкладках. Обязательно поставьте «галочку» на вкладке «Группировка» возле «По субсчетам».

Необходимо перейти в раздел Продажи по контрагентам , выставить временной промежуток, выбрать организацию и нажать кнопку Показать настройки.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Прежде, чем выбирать банк-эквайер необходимо проверить на каких условиях предоставляются POS-терминалы, иначе по истечению месяца может оказаться, что они выключены например из-за того, что оплатой сим-карт должна заниматься сама организация. Как посмотреть выручку в 1С: Бухгалтерия 8.3? Обращайтесь в форму связи

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) платежным агентам отразить поступление в кассу?

Платежными агентами являются операторы по приему платежей и платежные субагенты. Принятые платежи физических лиц направляются, например, на оплату сотовой связи, услуг интернет-провайдера, за коммунальные услуги, уплату налогов, сборов, пошлин и т.д.

Платежные агенты, осуществляющие деятельность по приему наличных платежей физических лиц в пользу третьих лиц, обязаны соблюдать общий порядок наличного денежного обращения на основании Указания Банка Россииот 11.03.2014 № 3210-У, а именно:

  • обеспечить организацию работы по ведению кассовых операций – вести раздельный кассовый учет, утвердить ответственного за участок кассы, закрепить способ оформления кассовой документации и т.д.;
  • при приеме денег по платежам физлиц в рамках деятельности платежного агента оформлять отдельным приходным кассовым ордером (ПКО) на общую сумму полученных наличных. Данная сумма в ПКО должна совпадать с показателем Z-отчета фискального регистратора при применении платежных терминалов. Если наличные деньги принимаются в кассу с использованием контрольно-кассовой техники, то сумма должна совпадать с показателем Z-отчета (пп. 5.2 п. 5 Указания № 3210-У);
  • обеспечить соблюдение правил ведения кассовой книги – по принятым денежным средствам от физлиц вести отдельную кассовую книгу (абз. 2 пп. 4.6 п. 4 Указания № 3210-У);
  • обеспечить сохранность наличных денег в кассе – определить систему хранения, способ транспортировки, сроки проведения инвентаризации и т.д.
  • обеспечить своевременную сдачу в полном объеме наличных денежных средств на специальный банковский счет, открытый исключительно в валюте РФ (ч. 14 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее — Закон о платежных агентах), п. 3 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).
  • обеспечить соблюдение лимитов остатков средств в кассах. При определении лимита остатка наличных денег не учитываются наличные денежные средства, принятые в рамках деятельности платежного агента (абз. 3 п. 2 Указания № 3210-У).

Основным условием осуществления приема платежей является заключение договора между агентом и поставщиком об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (ст. 4 Закона о платежных агентах). Расчеты между поставщиком и платежным агентом по сути своей напоминают посреднические взаимоотношения, к которым применимы нормы статьи 1005 ГК РФ (агентский договор).

По окончании отчетного периода, утвержденного договорными отношениями, платежный агент перечисляет поставщику денежные средства в полном объеме, а поставщик, в свою очередь, на основании утвержденного агентского отчета переводит сумму вознаграждения в адрес платежного агента, размер которого также оговаривается в агентском договоре.

Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия. Подробная инструкция
В налоговом учете доходы от реализации делится на доходность от реализации прочего имущества — виды статей:

Как организовать совместную работу онлайн-кассы и «1С: Бухгалтерии 8».

Хотя может быт ситуация с частичной оплатой покупки по банковской карте контрагент какое-то количество оплаты вносит наличными, а остальное оплачивает банковской картой.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
При этом в карточке договора в разделе Платежный агент должен быть отмечен пункт Организация выступает в качестве платежного агента , а также заполненные соответствующие данные они передаются в чек. СтавАналит | Отражение эквайринговых операций в типовых решениях фирмы 1С Обращайтесь в форму связи

Формирование в программе 1С документа продажи услуг и товаров

Для создания документа переходим в меню «Продажи», открываем вкладку «Реализация (акты, накладные), нам выводится список документов. Сверху располагается кнопка «Реализация» нажимаем на нее и выбираем «Товары, услуги, комиссия».

Горящие товары с бесплатной доставкой
 «AliExpress Россия» работает отдельно от глобального «AliExpress» принадлежащего Alibaba. Он не зависит от мировых банковских систем и не попал под санкционный список со стороны США и Великобритании. Из Китая соответственно тоже можно заказывать ничего не опасаясь.

После этого создастся документ, который необходимо заполнить.

Номер в документе проставляется автоматически, дата указывается по умолчанию сегодняшняя, но ее можно изменить на необходимую. Вручную заполняются поля в шапке документа:

После этого можно перейти к составлению таблицы. Есть несколько видов заполнения этой части. Если товаров не много, то через кнопку «Добавить», вся информация будет заполняться построчно. При этом не будет показываться остаток товаров на складе, при введении большего количества проданных единиц продукции программа выдаст ошибку и не проведет файл.

Удобней воспользоваться кнопкой «Подбор». После ее нажатия откроется окно «Подбор номенклатуры», в котором можно сразу увидеть остатки товаров на складе.

После проведения данных процедур, можно провести документ и закрыть.

Поступление и списание с расчетного счета в 1С | Блог 1С программиста

  • Увеличенный объем продаж, связанный с привлечением новых покупателей;
  • Уменьшение расходов на привлечение инкассаторов;
  • Усиленная защита от фальшивомонетчиков;
  • Предоставление от банка-эквайера специальных льготных программ по ведению счета.

Вводим оплату по платежной карте в 1С 8.3

На основании, созданного документа производится оплата в программе 1 С по эквайрингу. Документ оплаты буден создан с помощью документа реализации. При этом основные реквизиты будут заполненные программой автоматически, так как уже были введены в предыдущем пункте.

Выбираем необходимый документ, нажимаем «Создать на основании» и далее «Операция по платежной карте». Сформируется документ для создания оплаты. Здесь необходимо будет уточнить «Вид оплаты».

В программе не предусмотрено автоматическое создание вида оплат, так как организации сами выбирают, как будут работать. Поэтому необходимо создать новый, для этого нажимаем на строку и нажимаем на «Создать», подчеркнутую синим цветом.

Эта форма подходит так же и для создания других видов оплат. После того, как графа «Вид оплат» была заполнена, можно провести документ.

После проведения, будут сформированы проводки по эквайрингу, которые можно посмотреть, нажав на кнопку с буквами «Дт Кт». В документе будут отражены:

В виду того, что наличных денежных средств от покупателя получено не было, они переводятся на банковский счет, то нет необходимости в создании документа «приходно-кассовый ордер».

Средства от покупок перечисляются банком на следующий день после закрытия смены. Причем бывает, что не вся сумма переходит на банковский счет организации сразу. В некоторых финансовых организациях смена делится, например, до 22.00 и приходит утром на счет, а остальная сумма через день. Кроме того, банк сразу снимает комиссию, которую можно увидеть, получив банковские выписки.

Продажи с использованием эквайринга обеспечивает каждой организации повышенную конкурентоспособность и увеличивает торговые обороты за счет привлечения покупателей, предпочитающих использовать банковские карты.

💥Принимайте участие в опросе и получайте бесплатную консультацию

Related posts

Добавить комментарий

*