При этом есть возможность выбрать формат файла, в котором будет отправляться документ, а также при необходимости можно заархивировать файл в zip-архив.
Обработка «Клиент-банк» в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2
Программа позволяет в электронном виде, передавать в банк платежные документы и обеспечивает их прием из банка.
Работа с системой клиент-банк в 1С состоит из этапов:
Настраивать обмен необходимо для каждого расчетного счета организации. Для этого заходим в банковских счет и на закладке Настройка обмена с банком, включаем обмен, указываем путь к файлам для выгрузки и к файлам загрузки. Указать данные файлы мы можем и уже при обмене с банком. (Рис.1).
Если для банка поддерживается «DirectBank» (прямой обмен данными с банком), то выводится сообщение и гиперссылки, с помощью которых можно настроить прямой обмен из рабочего места выгрузки платежей.
Обмен с банком происходит через журнал Безналичные платеж (раздел Казначейство).
В данном журнале осуществляется Выгрузка и Загрузка документов. (Рис.2).
Возможна одновременная загрузка/выгрузка документов по нескольким счетам.
2. Выгрузка платежных документов в банк.
В списке платежи могут быть выделенные красным цветом, что говорит о некорректности их заполнения. Непосредственно из журнала можно открыть любой платежный документ и изменит его.
Отмечаем в списке те платежи, которые передаем в банк, сверяем сумму и реквизиты платежа.
Для формирования отчета по результатам выгрузки, устанавливаем флажок Выводить отчет о выгрузке.
Для осуществления выгрузки документов нажимаем выгрузить платежи. (Рис.3).
Отчет отражает информацию о документах, Плательщике и Получателе, их расчетных счетах, а также сумме платежа. (Рис.4).
3. Загрузка платежных документов из банк.
Для загрузки платежей используем команду Загрузить выписки. На закладке Загрузка выбираем Банковский счет и файл обмена (Рис.5). При необходимости можем включить опции:
• Создания контрагентов автоматически;
• Проводить документы автоматически;
• Выводить отчет о загрузке.
У нас сформировался Отчет о загруженных документах. В данном отчете мы видим сумму, контрагента и назначение платежа по каждому документу. (Рис.6).
На закладке Загруженные документы проверяем корректность загруженных документов. (Рис.7)
У нас в базе не было данного контрагента, он создался в результате загрузки. В карточке контрагента в комментариях создана соответствующая запись. (Рис.8).
Заполняем счет получателя и проводим документ. После чего данный документ отразит в регистрах соответствующие операции.
Все необходимые нам платежные документы загружены в программу, на этом работа по обмену с клиент-банком завершена.
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компании «Пять с плюсом»
Как сделать выгрузку для 1С из Сбербанк Бизнес Онлайн? | СберИнфо
Чтобы рассчитаться с поставщиком, взяли кредит в банке на одну и ту же сумму увеличилась сумма долга банку пассив и уменьшился долг поставщику -пассив.
Как подключить свой банк
- Ищем в справочнике банковских счетов тот, с которым хотим настроить обмен.
- Выбираем название программы, с помощью которой будет происходить обмен. Обычно нужный пункт меню выделяется автоматически. Если вы не уверены в правильности выбора, этот момент лучше уточнить в банке.
- Указываем место на диске компьютера и файл, который будет собирать выгружаемую информацию.
- Проверяем, какие функции из предложенных вам необходимы и отмечаем их галочками.
После совершения всех действий нажимаем кнопку «Сохранить и закрыть»:
Итак, первый этап операции завершен — обмен с банком настроен.
Экспорт в 1С в Сбербанк Бизнес Онлайн: выписки и особенности
Выгружаем платежку в банк
Для выгрузки платежки заходим в раздел с платежными поручениями.
Далее создаем поручения как обычно. Следует обратить внимание, что при наличии функции выгрузки платежек в банк необходимо заполнять платежное поручение с особой тщательностью, так как все данные из 1С пойдут в банковское учреждение автоматически. Поэтому правильность всех реквизитов проверяем при заполнении в 1С. Если что-то заполнено неверно, программа предупредит об этом.
Далее нажимаем кнопку «Отправить в банк» из верхнего меню.
Попадаем в список платежек, готовых к выгрузке. По умолчанию сюда попадают платежки со статусом, отличным от статуса «Оплачено» и за текущее число. Если программа видит в платежке ошибку, она ее в этот список не загрузит. Чтобы выгрузить платежки, подготовленные не только за текущую дату, необходимо изменить период в окошках, отмеченных цифрой «1» на рисунке выше.
Если какие-либо из подготовленных платежек пока не надо отправлять банк, снимаем галочки рядом с ними.
Под цифрой «2» видим тот файл, который мы выбрали для выгрузки в настройках банка.
Если при настройке обмена с банком вы поставили галочку в позиции «Безопасность обмена с банком», то получите на экране сообщения 1 и 2. Если галочки в указанном месте нет, то только сообщение 2, и на этом процесс выгрузки платежки завершится.
При наличии сообщения 1 нажимайте кнопку «Проверить»:
Процесс выгрузки завершен. Статус платежек изменился на «Отправлено».
Важно! Нажимайте на кнопку «Закрыть» лишь после того, как загрузите платежные поручения в банк. В противном случае файл выгрузки не сохранится. Он удаляется при нажатии на кнопку «Закрыть».
Автоматизация этого процесса предусматривает загрузку банковских выписок из Клиента Банка в программу 1С и выгрузку платежных поручений из программы 1С в Клиент Банк.
Списание с расчетного счета в 1С 8.3
Списание с расчетного счета в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 оформляется по кн. Списание из журнала Банковских выписок. Открывается форма документа, в которой проставляется вид операции и организация.
Выберем вид операции Оплата поставщику. Заполним данные по контрагенту, сумме, банковскому счету организации.
Заполняем также табличную часть документа: договор, статью движения денежных средств, ставку НДС, назначение платежа:
В этом случае в 1С 8.3 формируются следующие проводки:
Банковские выписки в 1С 8.3 — выгрузка и загрузка данных из клиент банка
- : оформляется на основании Счета покупателю, Платежного требования, Выдачи наличных, Реализации (акт, накладная) и других документов.
- Списание денежных средств: оформляется на основании документов Счет от поставщика, Платежное поручение, Поступление (акт, накладная) и т.д.
Выгрузка выписок из Клиент Банка в 1С 8.3
Автоматизация этого процесса предусматривает загрузку банковских выписок из Клиента Банка в программу 1С и выгрузку платежных поручений из программы 1С в Клиент Банк.
На текущий момент большинство банков поддерживают формат обмена данными с программами 1С. Загрузка банковских выписок после настройки обмена с банком производится из Журнала Банковских выписок по кн. Загрузить. Открыть форму настройки Обмена с банком можно прямо из журнала Банковские выписки – кн. ЕЩЕ – Обмен с банком:
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Подробно настройка обмена с банком и загрузка банковских выписок рассмотрена в другой нашей статье: «Выгрузка Клиента Банка в 1С».
По кн. Загрузить данные Клиента Банка считываются программой 1С и загружаются в журнал Банковские выписки:
При загрузке данных программа 1С 8.3 сопоставляет объектам базы данных – данные из файла загрузки. Сообщение, что объект «не найден» выдается:
- По контрагенту, если не найден ни банковский счет, указанный в файле загрузки, ни ИНН;
- По счету контрагента, если не найден номер счета в файле загрузки;
- По договору, если в базе данных 1С не найден владелец договора и нужный вид договора;
- При наличии в базе данных нескольких одинаковых объектов, будет выбран первый из списка и выдано предупреждение по ситуации;
- При повторной загрузке документов программа анализирует только данные Суммы и Вида платежа. В случае их изменений данные перезаписываются.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
