В этой статье будет постепенно публиковаться набор кратких шпаргалок по использованию методов языка и спосбов разработки на платформе 1С 8.
Заявка на расходование денежных средств в «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление торговлей»
При использовании «Заявок на расходование денежных средств» появляются дополнительные настройки в банковских счетах организации и кассах организации.
Если в кассе организации снята галка «Разрешить выдачу денежных средств без заявок на оплату», то расходные кассовые ордера не могут быть созданы без заявок. Если галочка стоит, то расходный кассовый ордер может быть создан как на основании заявки, так и без заявки.
Если рассматриваем банковский счет организации, то там ситуация аналогичная, без установленной галочки в «Разрешить списание денежных средств без заявок на оплату» отсутствует возможность создания документов списания с расчетного счета без заявки, загрузка банковских выписок не будет создавать документы списания безналичных денежных средств.
Создаем документ «Заявка на расходование ДС»: раздел «Казначейство», группа «Планирование и контроль денежных средств», пункт «Заявка на расходование денежных средств».
По кнопке «Создать» необходимо выбрать нужный вид операции документа, например, Оплата поставщику, Выдача подотчетнику, Перечисление налогов и взносов и т.д.
Заявку на расходование денежных средств также можно создать из документов, нажав «Создать на основании». Такими документами могут быть: «Заказ поставщику», «Приобретение товаров и услуг», «Приобретение услуг и прочих активов».
Организация — необходимо выбрать из предложенного списка организаций с помощью кнопки, либо путем ввода наименования в поле (требуемое значение будет предложено для выбора).
Подразделение — из справочника «Структура предприятия» необходимо выбрать подразделение, по которому должен произойти платеж.
Заявитель – лицо, сделавшее запрос на расход денежных средств.
Планирование — по умолчанию устанавливается «В валюте платежа».
Дата платежа -указывается дата, на которую необходимо запланировать платеж поставщику.
Форма платежа – безналичными денежными средствами или наличными. Если безналичные, то по заявке можно оформить документ «Списание с расчетного счета»; если наличными, то документ «Расходный кассовый ордер». На вкладе Распределение по счетам в зависимости от выбранной формы можно указать вариант списания: с расчетного счета или из кассы.
Получатель — указывается поставщик из справочника «Контрагенты», которому необходимо произвести оплату.
Счет получателя — при выборе «Получателя» автоматически устанавливается счет получателя, при необходимости, если на предоставленном поставщиком «Счете на оплату» указан иной счет, необходимо выбрать требуемый из справочника «Банковские счета».
По команде «Заполнить» происходит заполнение назначение платежа.
«Перечисление в бюджет» – данный флаг устанавливается, если платеж является перечислением в бюджет. Установка флага позволяет ввести требуемые для платежей в бюджет значения КБК, ОКТМО и т.п.
Совет: Как добавить новое поле реквизитов в 1С 8.3 без программирования?
Также имеется еще один удобный сервис 1СПАРК Риски, с его помощью вы сможете проверить надежность своих контрагентом, тем самым будете соблюдать принцип должной осмотрительности.
Первоначальные настройки 1С: Бухгалтерии – заполнение реквизитов организации
Сегодня мы хотим поделиться с вами текстовым конспектом первого урока нашего популярного видеокурса «1С: Бухгалтерия для начинающих и не только». В данной части речь пойдет о заполнении реквизитов организации, а также о важных нюансах изменения этих данных в процессе работы.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Для того, чтобы заполнить или посмотреть реквизиты организации, можно перейти по ссылке с названием организации с вкладки «Начальная страница».
В том случае, если организаций в программе много, то вы выбираете нужное юридическое лицо и открываете элемент справочника.
В данном справочнике хранится достаточно много различных реквизитов, большинство из которых влияют на корректность ведения учета, на настройки программы, на некоторые особенности работы с документами. Сейчас мы с вами поговорим о самых важных параметрах, заполнение которых нужно проконтролировать.
Итак, прежде всего, при создании новой организации необходимо указать вид «Юридическое лицо» либо «Индивидуальный предприниматель».
В том случае, если вы начинаете вести учет в новой информационной базе, то при её создании будет запущен помощник ввода информации, который поможет вам заполнить все данные корректно.
В данном случае необходимо выбрать вид и впоследствии изменить его, к сожалению, будет нельзя. То есть, если вы при первоначальном заполнении указали, что организация является юридическим лицом, то изменить в настоящее время этот реквизит у нас возможности нет.
Затем мы внимательно указываем сокращенное и полное наименование.
Также в справочнике есть такой реквизит как «Наименование в программе».
Можно сказать, что это служебный реквизит, предназначенный исключительно для внутреннего пользования, то есть здесь вы можете назвать организацию так, как вам удобно, это наименование вы будете видеть при работе в программе.
В том случае, если вы ведете учет в одной информационной базе по нескольким юридическим лицам, то для каждого юрлица необходимо указать префикс. Он будет использоваться для раздельной нумерации документов.
В том случае, если вы ведете учет по одной организации, то префикс можно
не заполнять. Если же вы добавите вторую организацию, то для неё этот реквизит нужно указать обязательно, чтобы с нумерацией не было проблем.
Также мы заполняем наши обязательные реквизиты ИНН, КПП, ОГРН и дату регистрации.
Теперь я хочу обратить ваше внимание, что в этом блоке общих реквизитов есть две ссылочки со словом «История». Для чего они нужны и что обозначают?
Бывают такие ситуации, когда у организации в процессе деятельности изменяется наименование. Как быть в этом случае? Многие пользователи 1С, к сожалению, поступают не совсем правильно. Они просто заходят в справочник организаций и изменяют поля «Сокращенное» и «Полное наименование».
Что произойдет в данном случае? Если вы решите распечатать документы за прошлые периоды, то в данных документах также будет выводиться новое наименование, а это не верно. Поэтому, чтобы такую ситуацию предотвратить, разработчики предусмотрели возможность хранить в программе историю изменения наименования.
Пример разработки внешней обработки 1С вида Заполнение объекта — S-Студия
Дополнительное поле может понадобиться, чтобы лучше оптимизировать программу к различным особенностям рынка и бизнеса, для совершенствования возможностей аналитики, и просто для удобства работы сотрудников.
Создание контрагентов в Бухгалтерии Предприятия 3.0
Кто такие контрагенты? Это юридические или физические лица, являющиеся вашими заказчиками, покупателями или партнерами. У каждого юридического лица имеются реквизиты, т. е. уникальные данные (ИНН, КПП, юридический и фактический адреса), которые принадлежат только этой организации. Вот этими данными и нужно будет заполнять карточку контрагента в программе.
Данные по контрагентам необходимо вносить в одноименный справочник (Справочники – Контрагенты)
По кнопке «Создать» вы создадите нового контрагента, по кнопке «Создать группу» — создадите группу (папку) для объединения контрагентов по какому-либо признаку.
Для удобства просмотра справочника «Контрагенты» можно настроить режим отображения. Для этого нажмите кнопку «Еще» — Режим просмотра и выберите наиболее удобный вам.
Перейдем к созданию контрагента. Для заполнения данных в карточке контрагента существует сервис 1С:Контрагент, который поможет заполнять все данные по ИНН. Данные подтягиваются из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Использование 1С:Контрагент облегчит работу бухгалтера и позволит избежать ошибок при вводе.
Данные также можно заполнить вручную. Рассмотрим пример, где нашим покупателем будет являться организация ООО «СТИЛЬ».
- В поле «Вид контрагента» оставляем Юридическое лицо.
- В поле «Наименование» вводим название организации. Для удобства поиска обычно вводят СТИЛЬ ООО, т.е. сначала название, а потом организационно правовая форма. Можно оставить просто одно название.
- Поле «Полное наименование» должно содержать правильное написание названия данной организации – ООО «СТИЛЬ» или с расшифровкой — Общество с ограниченной ответственностью. Эта будет отображаться при печати документов.
- Поле «Входит в группу» заполняется автоматически, если контрагент был создан внутри группы. Это поле можно поменять.
- Далее поля: ИНН, КПП, ОГРН заполняются предоставленными реквизитами данной организации-контрагента.
- Важный пункт в карточке «Основной банковский счет». Вводятся БИК банка, в котором обслуживается организация и номер расчетного счета.
Рекомендуем загрузить и обновлять адресный классификатор для корректного ввода адресов контрагентов в базу. Как это сделать смотрите в нашей инструкции.
Если у организации юридический и фактический адреса разные, то необходимо снять соответствующую галочку возле надписи «Фактический адрес совпадает с юридическим адресом» и заполнить вручную.
Проверяем, все ли заполнено и нажимаем «Записать» в верхней части.
Также имеется еще один удобный сервис: 1СПАРК Риски, с его помощью вы сможете проверить надежность своих контрагентом, тем самым будете соблюдать принцип должной осмотрительности. Проверку можно вывести из карточки контрагента, из документов расчетов с контрагентом запросить его Досье.
Загрузка данных в табличную часть документа из Excel — 1с-просто
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
